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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 903.00 | 8 903.00 | 8 000.00 | 16 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 435.00 | 107 394.00 | 13 041.00 | 120 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 844.00 | 116 298.00 | 30 546.00 | 146 844.00 |
BT Marchandises | 84 342.00 | | 84 342.00 | 84 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 252 451.00 | 18 128.00 | 234 323.00 | 252 451.00 |
BZ Autres créances | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
CF Disponibilités | 218 686.00 | | 218 686.00 | 218 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 871.00 | 18 128.00 | 545 744.00 | 563 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 715.00 | 134 425.00 | 576 290.00 | 710 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 323 900.00 | 307 214.00 | | 323 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 041.00 | 16 686.00 | | -63 041.00 |
DL TOTAL (I) | 269 329.00 | 332 370.00 | | 269 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 231.00 | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 017.00 | 61 430.00 | | 96 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 862.00 | 83 199.00 | | 113 862.00 |
EA Autres dettes | 92 919.00 | 3 328.00 | | 92 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 961.00 | 152 167.00 | | 306 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 290.00 | 484 536.00 | | 576 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 961.00 | 152 167.00 | | 306 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 375.00 | | 4 360.00 | 148 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 891.00 | 146 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 891.00 | 120 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 966.00 | | 4 360.00 | 121 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 404.00 | 8 785.00 | 5 891.00 | 113 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 501.00 | 8 785.00 | 5 891.00 | 104 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 128.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 128.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 128.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 017.00 | 96 017.00 | | 96 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 059.00 | 51 059.00 | | 51 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 919.00 | 92 919.00 | | 92 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
UX Autres créances clients | 230 698.00 | 230 698.00 | | 230 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
VB T. V. A. | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 349.00 | 270 349.00 | | 270 349.00 |
VW T.V.A. | 41 810.00 | 41 810.00 | | 41 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 961.00 | 306 961.00 | | 306 961.00 |