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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 366.00 | 8 366.00 | 8 000.00 | 16 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 408.00 | 111 858.00 | 13 550.00 | 125 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 280.00 | 120 225.00 | 31 056.00 | 151 280.00 |
BT Marchandises | 64 155.00 | | 64 155.00 | 64 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 929.00 | 13 083.00 | 146 846.00 | 159 929.00 |
BZ Autres créances | 22 836.00 | | 22 836.00 | 22 836.00 |
CF Disponibilités | 239 549.00 | | 239 549.00 | 239 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 440.00 | 13 083.00 | 477 357.00 | 490 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 720.00 | 133 307.00 | 508 413.00 | 641 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 260 859.00 | 323 900.00 | | 260 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 362.00 | -63 041.00 | | 16 362.00 |
DL TOTAL (I) | 285 690.00 | 269 329.00 | | 285 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 195.00 | 185.00 | | 4 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 478.00 | 3 978.00 | | 19 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 928.00 | 96 017.00 | | 65 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 862.00 | 113 862.00 | | 128 862.00 |
EA Autres dettes | 4 260.00 | 92 919.00 | | 4 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 723.00 | 306 961.00 | | 222 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 413.00 | 576 290.00 | | 508 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 478.00 | | | 19 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 844.00 | | 9 511.00 | 146 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 074.00 | 151 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 537.00 | 16 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 537.00 | 125 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 435.00 | | 9 511.00 | 120 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 298.00 | 9 001.00 | 5 074.00 | 116 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 903.00 | | 537.00 | 8 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 394.00 | 9 001.00 | 4 537.00 | 107 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 128.00 | | 5 045.00 | 18 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 128.00 | | 5 045.00 | 18 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 128.00 | | 5 045.00 | 18 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 928.00 | 65 920.00 | | 65 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 984.00 | 29 984.00 | | 29 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 032.00 | 66 032.00 | | 66 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
UX Autres créances clients | 144 230.00 | 144 230.00 | | 144 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
VB T. V. A. | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VI Groupe et associés | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 241.00 | 196 241.00 | | 196 241.00 |
VW T.V.A. | 27 145.00 | 27 145.00 | | 27 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 723.00 | 222 723.00 | | 222 723.00 |