| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 741.00 | 20 700.00 | 42 042.00 | 62 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 444.00 | 26 403.00 | 42 042.00 | 68 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 707.00 | 35 924.00 | 147 783.00 | 183 707.00 |
BZ Autres créances | 42 359.00 | | 42 359.00 | 42 359.00 |
CF Disponibilités | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 254 964.00 | 35 924.00 | 219 040.00 | 254 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 408.00 | 62 327.00 | 261 081.00 | 323 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 120 021.00 | 102 565.00 | | 120 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 955.00 | 17 456.00 | | -1 955.00 |
DL TOTAL (I) | 126 317.00 | 128 271.00 | | 126 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 960.00 | 34 517.00 | | 22 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 002.00 | 25 048.00 | | 55 002.00 |
EA Autres dettes | 32 903.00 | 26 916.00 | | 32 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 765.00 | 86 481.00 | | 134 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 081.00 | 214 752.00 | | 261 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 865.00 | 86 481.00 | | 110 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 137.00 | | 525 137.00 | 525 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 137.00 | | 525 137.00 | 525 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 010.00 | 39 417.00 | | 39 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 676.00 | 5 646.00 | | 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676.00 | 5 646.00 | | 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -618.00 | -5 646.00 | | -618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 693.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 785.00 | 684 183.00 | | 558 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 740.00 | 666 727.00 | | 560 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 955.00 | 17 456.00 | | -1 955.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 044.00 | | 23 900.00 | 69 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 500.00 | 68 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 500.00 | 68 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 044.00 | | 23 900.00 | 69 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 526.00 | 7 377.00 | 24 500.00 | 43 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 526.00 | 7 377.00 | 24 500.00 | 43 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 981.00 | | 31 056.00 | 66 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 981.00 | | 31 056.00 | 66 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 981.00 | | 31 056.00 | 66 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 903.00 | 32 903.00 | | 32 903.00 |
UX Autres créances clients | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 066.00 | 226 066.00 | | 226 066.00 |
VW T.V.A. | 42 749.00 | 42 749.00 | | 42 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 865.00 | 110 865.00 | | 110 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -63.00 | 1 303.00 | | -63.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 075.00 | 2 657.00 | | 5 075.00 |
ST Autres comptes | 62 439.00 | 54 396.00 | | 62 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 584.00 | 4 560.00 | | 4 584.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 75 725.00 | 128 483.00 | | 75 725.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 384.00 | 151.00 | | 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 812.00 | 1 814.00 | | 1 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 749.00 | 3 117.00 | | 1 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 486.00 | 110 214.00 | | 81 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 801.00 | 75 188.00 | | 42 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 207.00 | 190 247.00 | | 148 207.00 |