| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 965.00 | 5 801.00 | 164.00 | 5 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 026.00 | 55 726.00 | 6 300.00 | 62 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 991.00 | 61 527.00 | 6 464.00 | 67 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 170.00 | 28 302.00 | 33 868.00 | 62 170.00 |
BZ Autres créances | 48 870.00 | | 48 870.00 | 48 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 102 206.00 | | 102 206.00 | 102 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 229 866.00 | 28 302.00 | 201 564.00 | 229 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 857.00 | 89 829.00 | 208 028.00 | 297 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 120 843.00 | 120 021.00 | | 120 843.00 |
DH Report à nouveau | | -139.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 513.00 | 961.00 | | -46 513.00 |
DL TOTAL (I) | 82 580.00 | 129 093.00 | | 82 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 767.00 | 14 546.00 | | 9 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 352.00 | 42 558.00 | | 49 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 879.00 | 53 811.00 | | 54 879.00 |
EA Autres dettes | 11 449.00 | 40 067.00 | | 11 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 448.00 | 150 983.00 | | 125 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 028.00 | 280 076.00 | | 208 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 681.00 | 136 437.00 | | 115 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 028.00 | | 431 028.00 | 431 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 028.00 | | 431 028.00 | 431 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 111.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 620.00 | 35 717.00 | | 51 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 597.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 597.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 061.00 | -347.00 | | 4 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 061.00 | -347.00 | | 4 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 061.00 | 1 944.00 | | -4 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 014.00 | 436 322.00 | | 447 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 527.00 | 435 361.00 | | 493 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 513.00 | 961.00 | | -46 513.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 971.00 | 5 957.00 | | 3 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 349.00 | | 262.00 | 72 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 729.00 | | 262.00 | 67 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 416.00 | 11 111.00 | | 50 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 416.00 | 11 111.00 | | 50 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 150.00 | | 15 848.00 | 44 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 150.00 | | 15 848.00 | 44 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 150.00 | | 15 848.00 | 44 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 352.00 | 49 352.00 | | 49 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
UX Autres créances clients | 62 170.00 | 62 170.00 | | 62 170.00 |
VB T. V. A. | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 040.00 | 111 040.00 | | 111 040.00 |
VW T.V.A. | 48 578.00 | 48 578.00 | | 48 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 681.00 | 115 681.00 | | 115 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 153.00 | 1 121.00 | | 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 077.00 | 3 949.00 | | 7 077.00 |
ST Autres comptes | 45 626.00 | 69 689.00 | | 45 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 586.00 | 23 747.00 | | 22 586.00 |
YT Sous‐traitance | 5 088.00 | 14 464.00 | | 5 088.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 654.00 | 155.00 | | 6 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 840.00 | 1 593.00 | | 1 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 993.00 | 2 714.00 | | 1 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 456.00 | 63 941.00 | | 76 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 450.00 | 36 360.00 | | 45 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 031.00 | 112 003.00 | | 87 031.00 |