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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 026.00 | 44 714.00 | 17 312.00 | 62 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 729.00 | 50 416.00 | 17 312.00 | 67 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 792.00 | 44 150.00 | 70 642.00 | 114 792.00 |
BZ Autres créances | 30 999.00 | | 30 999.00 | 30 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 147 190.00 | | 147 190.00 | 147 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 914.00 | 44 150.00 | 262 764.00 | 306 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 642.00 | 94 566.00 | 280 076.00 | 374 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 120 021.00 | 120 021.00 | | 120 021.00 |
DH Report à nouveau | -139.00 | -1 955.00 | | -139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 961.00 | 1 815.00 | | 961.00 |
DL TOTAL (I) | 129 093.00 | 128 132.00 | | 129 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 546.00 | 19 257.00 | | 14 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 558.00 | 53 336.00 | | 42 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 811.00 | 73 695.00 | | 53 811.00 |
EA Autres dettes | 40 067.00 | 18 928.00 | | 40 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 983.00 | 165 215.00 | | 150 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 076.00 | 293 347.00 | | 280 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 437.00 | 145 958.00 | | 136 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 413.00 | | 433 413.00 | 433 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 413.00 | | 433 413.00 | 433 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 479.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 717.00 | 41 044.00 | | 35 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -347.00 | 1 326.00 | | -347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -347.00 | 1 326.00 | | -347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 944.00 | -1 326.00 | | 1 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 322.00 | 504 231.00 | | 436 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 361.00 | 502 415.00 | | 435 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 961.00 | 1 815.00 | | 961.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 957.00 | 4 964.00 | | 5 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 729.00 | | 4 620.00 | 67 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 729.00 | | | 67 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 111.00 | 12 305.00 | | 38 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 111.00 | 12 305.00 | | 38 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 150.00 | | | 44 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 150.00 | | | 44 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 150.00 | | | 44 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 558.00 | 42 558.00 | | 42 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 067.00 | 40 067.00 | | 40 067.00 |
UX Autres créances clients | 114 792.00 | | | 114 792.00 |
VB T. V. A. | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 905.00 | 145 905.00 | | 145 905.00 |
VW T.V.A. | 39 411.00 | 39 411.00 | | 39 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 437.00 | 136 437.00 | | 136 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 121.00 | -266.00 | | 1 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 949.00 | 4 285.00 | | 3 949.00 |
ST Autres comptes | 69 689.00 | 47 201.00 | | 69 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 747.00 | 6 704.00 | | 23 747.00 |
YT Sous‐traitance | 14 464.00 | 30 473.00 | | 14 464.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 155.00 | | | 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 593.00 | 1 826.00 | | 1 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 714.00 | 1 560.00 | | 2 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 941.00 | 82 478.00 | | 63 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 360.00 | 44 117.00 | | 36 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 003.00 | 88 663.00 | | 112 003.00 |