| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 741.00 | 33 124.00 | 29 618.00 | 62 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 444.00 | 38 827.00 | 29 618.00 | 68 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 099.00 | 44 150.00 | 140 948.00 | 185 099.00 |
BZ Autres créances | 37 317.00 | | 37 317.00 | 37 317.00 |
CF Disponibilités | 69 236.00 | | 69 236.00 | 69 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 880.00 | 44 150.00 | 263 729.00 | 307 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 324.00 | 82 977.00 | 293 347.00 | 376 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 120 021.00 | 120 021.00 | | 120 021.00 |
DH Report à nouveau | -1 955.00 | | | -1 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 815.00 | -1 955.00 | | 1 815.00 |
DL TOTAL (I) | 128 132.00 | 126 317.00 | | 128 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 257.00 | 23 900.00 | | 19 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 336.00 | 22 960.00 | | 53 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 695.00 | 55 002.00 | | 73 695.00 |
EA Autres dettes | 18 928.00 | 32 903.00 | | 18 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 215.00 | 134 765.00 | | 165 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 347.00 | 261 081.00 | | 293 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 958.00 | 110 865.00 | | 145 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 748.00 | | 493 748.00 | 493 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 748.00 | | 493 748.00 | 493 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 226.00 | |
GE Autres charges | | | 6 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 479.00 | 2 511.00 | | 8 479.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 044.00 | 39 010.00 | | 41 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 326.00 | 676.00 | | 1 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 326.00 | 676.00 | | 1 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 326.00 | -618.00 | | -1 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 231.00 | 558 785.00 | | 504 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 415.00 | 560 740.00 | | 502 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 815.00 | -1 955.00 | | 1 815.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 444.00 | | | 68 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716.00 | 67 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716.00 | 67 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 444.00 | | | 68 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 403.00 | 12 424.00 | 716.00 | 26 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 403.00 | 12 424.00 | 716.00 | 26 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 924.00 | 8 226.00 | | 35 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 924.00 | 8 226.00 | | 35 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 924.00 | 8 226.00 | | 35 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 226.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 336.00 | 53 336.00 | | 53 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
UX Autres créances clients | 185 099.00 | | | 185 099.00 |
VB T. V. A. | 24 571.00 | | | 24 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 445.00 | 229 445.00 | | 229 445.00 |
VW T.V.A. | 61 760.00 | 61 760.00 | | 61 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 958.00 | 145 958.00 | | 145 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -266.00 | -63.00 | | -266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 285.00 | 5 075.00 | | 4 285.00 |
ST Autres comptes | 47 201.00 | 62 439.00 | | 47 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 704.00 | 4 584.00 | | 6 704.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 30 473.00 | 75 725.00 | | 30 473.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 384.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 826.00 | 1 812.00 | | 1 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 560.00 | 1 749.00 | | 1 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 478.00 | 81 486.00 | | 82 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 117.00 | 42 801.00 | | 44 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 663.00 | 148 207.00 | | 88 663.00 |