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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 258.00 | 26 267.00 | 8 991.00 | 35 258.00 |
040 Immobilisations financières | 26 184.00 | | 26 184.00 | 26 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 442.00 | 26 267.00 | 35 175.00 | 61 442.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 378.00 | | 45 378.00 | 45 378.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 677.00 | 5 253.00 | 86 424.00 | 91 677.00 |
072 Créances – Autres | 57 080.00 | | 57 080.00 | 57 080.00 |
084 Disponibilités | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 059.00 | 5 253.00 | 202 806.00 | 208 059.00 |
110 Total général Actif | 269 501.00 | 31 520.00 | 237 981.00 | 269 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 119 865.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6.00 | | | 6.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 212 107.00 | | | 212 107.00 |
214 Production vendue de biens – France | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 277.00 | | | 225 277.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 187.00 | | | 69 187.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 619.00 | | | -4 619.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 753.00 | | | 753.00 |
242 Autres charges externes. | 40 825.00 | | | 40 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 976.00 | | | 90 976.00 |
252 Charges sociales | 39 630.00 | | | 39 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 474.00 | | | 240 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 197.00 | | | -15 197.00 |
280 Produits financiers | 870.00 | | | 870.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
294 Charges financières | 562.00 | | | 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 670.00 | | | -14 670.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 263.00 | | | 73 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |