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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 90 999.00 | 47 792.00 | 43 207.00 | 90 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 999.00 | 47 792.00 | 43 207.00 | 90 999.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 90 878.00 | | 90 878.00 | 90 878.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 507.00 | 8 597.00 | 118 910.00 | 127 507.00 |
072 Créances – Autres | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
084 Disponibilités | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 568.00 | 8 597.00 | 232 971.00 | 241 568.00 |
110 Total général Actif | 332 567.00 | 56 389.00 | 276 178.00 | 332 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 923.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 380 955.00 | | | 380 955.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 043.00 | | | 406 043.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 519.00 | | | 94 519.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 837.00 | | | 837.00 |
242 Autres charges externes. | 100 543.00 | | | 100 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 732.00 | | | 121 732.00 |
252 Charges sociales | 50 696.00 | | | 50 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 683.00 | | | 389 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
294 Charges financières | 438.00 | | | 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 321.00 | | | 78 321.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 526.00 | | | 54 526.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 479.00 | | | 40 479.00 |