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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 076.00 | 38 315.00 | 8 761.00 | 47 076.00 |
040 Immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 336.00 | 38 315.00 | 10 021.00 | 48 336.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 70 870.00 | | 70 870.00 | 70 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 750.00 | 6 383.00 | 111 367.00 | 117 750.00 |
072 Créances – Autres | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
084 Disponibilités | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 414.00 | 6 383.00 | 193 031.00 | 199 414.00 |
110 Total général Actif | 247 750.00 | 44 698.00 | 203 052.00 | 247 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 643.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 260.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 765.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 6 363.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 253.00 | | | 29 253.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 532.00 | | | 23 532.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 130.00 | | | 1 130.00 |