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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 511.00 | 29 819.00 | 11 692.00 | 41 511.00 |
040 Immobilisations financières | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 695.00 | 29 819.00 | 12 876.00 | 42 695.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 71 119.00 | | 71 119.00 | 71 119.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 000.00 | 5 253.00 | 58 747.00 | 64 000.00 |
072 Créances – Autres | 58 625.00 | | 58 625.00 | 58 625.00 |
084 Disponibilités | 22 976.00 | | 22 976.00 | 22 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 073.00 | 5 253.00 | 213 820.00 | 219 073.00 |
110 Total général Actif | 261 768.00 | 35 072.00 | 226 696.00 | 261 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 119 865.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 253.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 373.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 222 684.00 | | | 222 684.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 331.00 | | | 224 331.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 632.00 | | | 85 632.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 730.00 | | | -1 730.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 801.00 | | | 801.00 |
242 Autres charges externes. | 44 912.00 | | | 44 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 515.00 | | | 88 515.00 |
252 Charges sociales | 42 159.00 | | | 42 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 879.00 | | | 264 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 548.00 | | | -40 548.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
294 Charges financières | 373.00 | | | 373.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 902.00 | | | -39 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 442.00 | | | 61 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 252.00 | | | 25 252.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 302.00 | | | 21 302.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |