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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 405.00 | 39 313.00 | 13 092.00 | 52 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 455.00 | 39 313.00 | 43 142.00 | 82 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 070.00 | | 78 070.00 | 78 070.00 |
BZ Autres créances | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
CF Disponibilités | 71 777.00 | | 71 777.00 | 71 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 127.00 | | 161 127.00 | 161 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 583.00 | 39 313.00 | 204 269.00 | 243 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 30 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 550.00 | 55 596.00 | | 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 712.00 | 27 954.00 | | 18 712.00 |
DL TOTAL (I) | 132 262.00 | 116 550.00 | | 132 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 306.00 | 7 290.00 | | 4 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 65.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 163.00 | 25 541.00 | | 16 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 466.00 | 42 767.00 | | 51 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 007.00 | 75 663.00 | | 72 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 269.00 | 192 213.00 | | 204 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 732.00 | 71 361.00 | | 70 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 032.00 | | 259 032.00 | 259 032.00 |
FG Production vendue services | 255 643.00 | | 255 643.00 | 255 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 675.00 | | 514 675.00 | 514 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 920.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 45.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 45.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | -45.00 | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 120.00 | 4 259.00 | | 2 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 122.00 | 397 759.00 | | 515 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 410.00 | 369 805.00 | | 496 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 712.00 | 27 954.00 | | 18 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 507.00 | 2 454.00 | | 80 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505.00 | 82 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 505.00 | 52 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 457.00 | 2 454.00 | | 50 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 898.00 | 6 920.00 | 505.00 | 32 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 898.00 | 6 920.00 | 505.00 | 32 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 78 070.00 | | | 78 070.00 |
VB T. V. A. | 432.00 | | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 306.00 | 3 031.00 | 1 275.00 | 4 306.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 650.00 | 90 650.00 | | 90 650.00 |
VW T.V.A. | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 007.00 | 70 732.00 | 1 275.00 | 72 007.00 |