| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 021.00 | 42 614.00 | 71 406.00 | 114 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 771.00 | 42 614.00 | 100 156.00 | 142 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 658.00 | | 60 658.00 | 60 658.00 |
BZ Autres créances | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CF Disponibilités | 402 508.00 | | 402 508.00 | 402 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 164.00 | | 464 164.00 | 464 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 934.00 | 42 614.00 | 564 320.00 | 606 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 89 362.00 | 76 121.00 | | 89 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 235.00 | 43 241.00 | | 64 235.00 |
DL TOTAL (I) | 274 597.00 | 240 362.00 | | 274 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 899.00 | 32 632.00 | | 164 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 413.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 264.00 | 4 360.00 | | 5 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 287.00 | 94 146.00 | | 103 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 722.00 | 131 551.00 | | 289 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 320.00 | 371 913.00 | | 564 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 266.00 | 550.00 | 155 816.00 | 155 266.00 |
FG Production vendue services | 844 786.00 | | 844 786.00 | 844 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 052.00 | 550.00 | 1 000 602.00 | 1 000 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 772.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 772.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 14 772.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 364.00 | 9 933.00 | | 17 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 047.00 | 782 209.00 | | 1 012 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 812.00 | 738 967.00 | | 947 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 235.00 | 43 241.00 | | 64 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 755.00 | | 30 016.00 | 112 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 005.00 | | 30 016.00 | 84 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 457.00 | 16 157.00 | | 26 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 457.00 | 16 157.00 | | 26 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 837.00 | 37 837.00 | | 37 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 328.00 | 33 328.00 | | 33 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |
UX Autres créances clients | 60 658.00 | 60 658.00 | | 60 658.00 |
VB T. V. A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 877.00 | 6 426.00 | 158 451.00 | 164 877.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 605.00 | | | 138 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 656.00 | 61 656.00 | | 61 656.00 |
VW T.V.A. | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 722.00 | 131 271.00 | 158 451.00 | 289 722.00 |