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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 930.00 | 15 401.00 | 59 530.00 | 74 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 103 680.00 | 15 401.00 | 88 280.00 | 103 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 148.00 | | 107 148.00 | 107 148.00 |
BZ Autres créances | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
CF Disponibilités | 153 526.00 | | 153 526.00 | 153 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 591.00 | | 268 591.00 | 268 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 271.00 | 15 401.00 | 356 871.00 | 372 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 72 015.00 | 26 276.00 | | 72 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 104.00 | 58 739.00 | | 34 104.00 |
DL TOTAL (I) | 227 119.00 | 206 015.00 | | 227 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 691.00 | 5 663.00 | | 39 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 32.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 799.00 | 17 625.00 | | 10 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 256.00 | 83 919.00 | | 79 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 752.00 | 107 240.00 | | 129 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 871.00 | 313 255.00 | | 356 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 147.00 | 106 429.00 | | 97 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 089.00 | | 207 089.00 | 207 089.00 |
FG Production vendue services | 553 673.00 | | 553 673.00 | 553 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 762.00 | | 760 762.00 | 760 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 292.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 611.00 | 2 000.00 | | 1 611.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 698.00 | 8 825.00 | | 698.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 588.00 | | | 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 161.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 300.00 | 4 002.00 | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | 4 163.00 | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 163.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 380.00 | 11 561.00 | | 6 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 908.00 | 703 635.00 | | 763 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 804.00 | 644 896.00 | | 729 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 104.00 | 58 739.00 | | 34 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 066.00 | | 29 625.00 | 87 066.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 011.00 | 103 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 711.00 | 74 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 016.00 | | 29 625.00 | 57 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 820.00 | 10 292.00 | 11 711.00 | 16 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 820.00 | 10 292.00 | 11 711.00 | 16 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 344.00 | 31 344.00 | | 31 344.00 |
UX Autres créances clients | 107 148.00 | 107 148.00 | | 107 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 691.00 | 7 086.00 | 25 894.00 | 39 691.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 066.00 | 115 066.00 | | 115 066.00 |
VW T.V.A. | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 753.00 | 97 148.00 | 25 894.00 | 129 753.00 |