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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 982.00 | 45 773.00 | 10 210.00 | 55 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 032.00 | 45 773.00 | 40 260.00 | 86 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 345.00 | 4 080.00 | 160 265.00 | 164 345.00 |
BZ Autres créances | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
CF Disponibilités | 44 324.00 | | 44 324.00 | 44 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 386.00 | 4 080.00 | 212 306.00 | 216 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 418.00 | 49 853.00 | 252 566.00 | 302 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 712.00 | 3 000.00 | | 10 712.00 |
DG Autres réserves | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 014.00 | 18 712.00 | | 37 014.00 |
DL TOTAL (I) | 158 276.00 | 132 262.00 | | 158 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 733.00 | 4 306.00 | | 11 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 214.00 | 72.00 | | 3 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 928.00 | 16 163.00 | | 16 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 415.00 | 51 466.00 | | 62 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 290.00 | 72 007.00 | | 94 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 566.00 | 204 269.00 | | 252 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 632.00 | 70 732.00 | | 88 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 076.00 | | 251 076.00 | 251 076.00 |
FG Production vendue services | 337 137.00 | | 337 137.00 | 337 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 213.00 | | 588 213.00 | 588 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 080.00 | |
GE Autres charges | | | 1 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 889.00 | 444.00 | | 1 889.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 762.00 | 11 322.00 | | 13 762.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 98.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 98.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -98.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 861.00 | 2 120.00 | | 4 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 136.00 | 515 122.00 | | 590 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 121.00 | 496 410.00 | | 553 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 014.00 | 18 712.00 | | 37 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 313.00 | 6 459.00 | | 39 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 313.00 | 6 459.00 | | 39 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 621.00 | 22 621.00 | | 22 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 159 074.00 | | | 159 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 733.00 | 6 075.00 | 5 658.00 | 11 733.00 |
VI Groupe et associés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 361.00 | 173 361.00 | | 173 361.00 |
VW T.V.A. | 31 621.00 | 31 621.00 | | 31 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 290.00 | 88 632.00 | 5 658.00 | 94 290.00 |