| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
AN Terrains | 399 019.00 | 87 629.00 | 311 390.00 | 399 019.00 |
AP Constructions | 5 482 023.00 | 5 098 000.00 | 384 022.00 | 5 482 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 551 801.00 | 9 713 661.00 | 4 838 139.00 | 14 551 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 778.00 | 485 819.00 | 29 958.00 | 515 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 864 768.00 | | 864 768.00 | 864 768.00 |
AX Avances et acomptes | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 263 026.00 | | 1 263 026.00 | 1 263 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 514 611.00 | 15 391 304.00 | 8 123 306.00 | 23 514 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 983 296.00 | 69 242.00 | 2 914 054.00 | 2 983 296.00 |
BN En cours de production de biens | 1 883 203.00 | 39 647.00 | 1 843 556.00 | 1 883 203.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 473 676.00 | | 473 676.00 | 473 676.00 |
BT Marchandises | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 374 095.00 | 33 529.00 | 2 340 565.00 | 2 374 095.00 |
BZ Autres créances | 2 149 279.00 | | 2 149 279.00 | 2 149 279.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 869 773.00 | 142 418.00 | 9 727 354.00 | 9 869 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 384 384.00 | 15 533 723.00 | 17 850 661.00 | 33 384 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 289 225.00 | 6 289 225.00 | | 6 289 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 059 560.00 | 2 059 560.00 | | 2 059 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 815 870.00 | 1 815 870.00 | | 1 815 870.00 |
DG Autres réserves | 1 653 392.00 | 1 653 392.00 | | 1 653 392.00 |
DH Report à nouveau | -11 661 431.00 | -4 820 633.00 | | -11 661 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 122 431.00 | -6 840 798.00 | | -2 122 431.00 |
DL TOTAL (I) | -1 768 814.00 | 353 616.00 | | -1 768 814.00 |
DP Provisions pour risques | 124 893.00 | 124 893.00 | | 124 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 394 256.00 | 1 456 599.00 | | 394 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 519 149.00 | 1 581 492.00 | | 519 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 276.00 | | | 27 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 124 312.00 | 5 454 906.00 | | 13 124 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 954.00 | | | 102 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 776 152.00 | 5 874 308.00 | | 2 776 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 757 733.00 | 1 665 886.00 | | 1 757 733.00 |
EA Autres dettes | 1 311 897.00 | 1 907 858.00 | | 1 311 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 100 327.00 | 14 902 960.00 | | 19 100 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 850 661.00 | 16 838 069.00 | | 17 850 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 873 060.00 | 9 448 053.00 | | 5 873 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 827 938.00 | 8 573 683.00 | 38 401 622.00 | 29 827 938.00 |
FG Production vendue services | 16 507.00 | | 16 507.00 | 16 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 844 446.00 | 8 573 683.00 | 38 418 130.00 | 29 844 446.00 |
FM Production stockée | | | 283 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 797 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 565 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 390 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 711 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 969 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 682 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 849 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 873.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 934.00 | |
GE Autres charges | | | 5 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 424 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -858 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -918 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 073 987.00 | 279 914.00 | | 2 073 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 897.00 | | | 21 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258 078.00 | 28 500.00 | | 258 078.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 600 543.00 | | | 1 600 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 880 519.00 | 28 500.00 | | 1 880 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140 453.00 | 9 143.00 | | 1 140 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 944 023.00 | 2 478 379.00 | | 1 944 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 098 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 084 476.00 | 3 585 842.00 | | 3 084 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 203 957.00 | -3 557 342.00 | | -1 203 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 640 365.00 | 38 736 138.00 | | 42 640 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 762 796.00 | 45 576 936.00 | | 44 762 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 122 431.00 | -6 840 798.00 | | -2 122 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 267 354.00 | | 3 010 604.00 | 28 267 354.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 631 503.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 631 503.00 | 1 263 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 763 348.00 | 23 514 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 127 446.00 | 6 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 004 398.00 | 22 245 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 638.00 | | | 133 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 502 212.00 | | 1 747 578.00 | 25 502 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 631 503.00 | | 1 263 026.00 | 2 631 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 013 533.00 | 849 246.00 | 4 471 474.00 | 19 013 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 237.00 | | 125 044.00 | 131 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 882 295.00 | 849 246.00 | 4 346 429.00 | 18 882 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 581 492.00 | 6 934.00 | 1 069 277.00 | 1 581 492.00 |
6N Sur stocks et en cours | 164 846.00 | 146 700.00 | 202 657.00 | 164 846.00 |
6T Sur comptes clients | 43 203.00 | 42 173.00 | 51 846.00 | 43 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 049.00 | 188 873.00 | 254 503.00 | 208 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 789 541.00 | 195 807.00 | 1 323 780.00 | 1 789 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 807.00 | 282 354.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 041 426.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 124 312.00 | | 13 124 312.00 | 13 124 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 776 152.00 | 2 776 152.00 | | 2 776 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 575 103.00 | 575 103.00 | | 575 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 754 217.00 | 754 217.00 | | 754 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 311 897.00 | 1 311 897.00 | | 1 311 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 263 026.00 | 1 263 026.00 | | 1 263 026.00 |
UX Autres créances clients | 2 335 985.00 | | | 2 335 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 109.00 | | | 38 109.00 |
VB T. V. A. | 436 280.00 | | | 436 280.00 |
VC Groupe et associés | 808 597.00 | | | 808 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 276.00 | 27 276.00 | | 27 276.00 |
VP Divers | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891 648.00 | | | 891 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 788 663.00 | 5 788 663.00 | | 5 788 663.00 |
VW T.V.A. | 415 079.00 | 415 079.00 | | 415 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 997 372.00 | 5 873 060.00 | 13 124 312.00 | 18 997 372.00 |