| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 992.00 | 14 353.00 | 638.00 | 14 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 471.00 | 95 699.00 | 78 771.00 | 174 471.00 |
AN Terrains | 1 138 008.00 | 310 194.00 | 827 813.00 | 1 138 008.00 |
AP Constructions | 7 607 503.00 | 5 487 097.00 | 2 120 406.00 | 7 607 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 611 126.00 | 9 859 398.00 | 4 751 727.00 | 14 611 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 746.00 | 413 040.00 | 22 705.00 | 435 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 274 638.00 | | 3 274 638.00 | 3 274 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 268 311.00 | 16 179 785.00 | 11 088 526.00 | 27 268 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 874 659.00 | 94 146.00 | 3 780 513.00 | 3 874 659.00 |
BN En cours de production de biens | 1 952 049.00 | 51 309.00 | 1 900 740.00 | 1 952 049.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 087 571.00 | | 1 087 571.00 | 1 087 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228 625.00 | | 228 625.00 | 228 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 528 287.00 | 109 632.00 | 1 418 655.00 | 1 528 287.00 |
BZ Autres créances | 1 274 766.00 | | 1 274 766.00 | 1 274 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 955 004.00 | 255 087.00 | 9 699 917.00 | 9 955 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 223 316.00 | 16 434 872.00 | 20 788 444.00 | 37 223 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 458 140.00 | 692 525.00 | | 1 458 140.00 |
DH Report à nouveau | 6 300 000.00 | -153 772.00 | | 6 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 920 576.00 | -5 280 612.00 | | -6 920 576.00 |
DL TOTAL (I) | 837 563.00 | -4 741 860.00 | | 837 563.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 110.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 443 431.00 | 449 888.00 | | 443 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 443 431.00 | 479 998.00 | | 443 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 749.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 051.00 | 28 215.00 | | 52 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400 989.00 | 4 890 746.00 | | 5 400 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 047 694.00 | 2 378 342.00 | | 3 047 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 619.00 | | |
EA Autres dettes | 11 006 713.00 | 15 093 386.00 | | 11 006 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 507 449.00 | 22 392 059.00 | | 19 507 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 788 444.00 | 18 130 197.00 | | 20 788 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 507 449.00 | 22 392 059.00 | | 19 507 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 899 438.00 | 6 978 342.00 | 41 877 780.00 | 34 899 438.00 |
FG Production vendue services | 231 180.00 | 8 788.00 | 239 968.00 | 231 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 130 618.00 | 6 987 130.00 | 42 117 749.00 | 35 130 618.00 |
FM Production stockée | | | 574 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 961 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 678 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 858 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -871 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 331 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 225 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 105 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 223 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 293.00 | |
GE Autres charges | | | 28 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 303 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 625 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250 981.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 786 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 848 404.00 | 1 368 939.00 | | 848 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 742.00 | 18 450.00 | | 4 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440 708.00 | | | 440 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 222.00 | 493 787.00 | | 44 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489 672.00 | 512 237.00 | | 489 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 095 092.00 | 1 321 967.00 | | 1 095 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 441 628.00 | 150 613.00 | | 441 628.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 100.00 | 30 110.00 | | 87 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 623 822.00 | 1 502 690.00 | | 1 623 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 134 149.00 | -990 453.00 | | -1 134 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 258 244.00 | 35 497 719.00 | | 44 258 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 178 821.00 | 40 778 332.00 | | 51 178 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 920 576.00 | -5 280 612.00 | | -6 920 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 776 100.00 | 357 181.00 | | 776 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 489 606.00 | | 3 060 106.00 | 26 489 606.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 314 389.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 314 389.00 | 3 274 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 281 400.00 | 27 268 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 967 010.00 | 23 804 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 463.00 | | | 189 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 486 046.00 | | 285 173.00 | 24 486 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 814 095.00 | | 2 774 932.00 | 1 814 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 300 794.00 | 1 223 918.00 | 344 927.00 | 15 300 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 146.00 | 51 907.00 | | 58 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 242 647.00 | 1 172 011.00 | 344 927.00 | 15 242 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 479 998.00 | 37 293.00 | 73 860.00 | 479 998.00 |
6N Sur stocks et en cours | 196 198.00 | | 50 743.00 | 196 198.00 |
6T Sur comptes clients | 40 712.00 | 87 535.00 | 18 616.00 | 40 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 910.00 | 87 535.00 | 69 359.00 | 236 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 716 908.00 | 124 828.00 | 143 219.00 | 716 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 727.00 | 113 109.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 100.00 | 30 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400 989.00 | 5 400 989.00 | | 5 400 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 875 584.00 | 875 584.00 | | 875 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 820 385.00 | 1 820 385.00 | | 1 820 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 680 136.00 | 3 680 136.00 | | 3 680 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 274 638.00 | 3 274 638.00 | | 3 274 638.00 |
UX Autres créances clients | 1 372 121.00 | 1 372 121.00 | | 1 372 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 165.00 | 156 165.00 | | 156 165.00 |
VB T. V. A. | 535 201.00 | 535 201.00 | | 535 201.00 |
VC Groupe et associés | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 378 628.00 | 7 378 628.00 | | 7 378 628.00 |
VP Divers | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 301.00 | 206 301.00 | | 206 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674 921.00 | 674 921.00 | | 674 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 086 738.00 | 6 086 738.00 | | 6 086 738.00 |
VW T.V.A. | 145 423.00 | 145 423.00 | | 145 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 507 449.00 | 19 507 449.00 | | 19 507 449.00 |