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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 992.00 | 11 576.00 | 3 416.00 | 14 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 471.00 | 46 570.00 | 127 900.00 | 174 471.00 |
AN Terrains | 1 122 546.00 | 243 062.00 | 879 484.00 | 1 122 546.00 |
AP Constructions | 7 607 773.00 | 5 269 222.00 | 2 338 551.00 | 7 607 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 119 947.00 | 9 294 054.00 | 5 825 892.00 | 15 119 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 324.00 | 436 308.00 | 19 016.00 | 455 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 180 454.00 | | 180 454.00 | 180 454.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 814 095.00 | | 1 814 095.00 | 1 814 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 489 606.00 | 15 300 794.00 | 11 188 811.00 | 26 489 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 002 770.00 | 136 162.00 | 2 866 608.00 | 3 002 770.00 |
BN En cours de production de biens | 1 582 438.00 | 60 036.00 | 1 522 402.00 | 1 582 438.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 883 090.00 | | 883 090.00 | 883 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 639.00 | | 121 639.00 | 121 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 963.00 | 40 712.00 | 309 250.00 | 349 963.00 |
BZ Autres créances | 1 225 435.00 | | 1 225 435.00 | 1 225 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 959.00 | | 12 959.00 | 12 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 178 296.00 | 236 910.00 | 6 941 385.00 | 7 178 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 667 902.00 | 15 537 704.00 | 18 130 197.00 | 33 667 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 692 525.00 | 692 525.00 | | 692 525.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 3 700 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -153 772.00 | | | -153 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 280 612.00 | -3 853 772.00 | | -5 280 612.00 |
DL TOTAL (I) | -4 741 860.00 | 538 752.00 | | -4 741 860.00 |
DP Provisions pour risques | 30 110.00 | 49 439.00 | | 30 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 449 888.00 | 872 737.00 | | 449 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 479 998.00 | 922 176.00 | | 479 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749.00 | 333.00 | | 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 584 165.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 215.00 | 28 015.00 | | 28 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 890 746.00 | 3 424 956.00 | | 4 890 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 378 342.00 | 1 368 077.00 | | 2 378 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 619.00 | 28 994.00 | | 619.00 |
EA Autres dettes | 15 093 386.00 | 2 554 287.00 | | 15 093 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 392 059.00 | 14 988 830.00 | | 22 392 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 130 197.00 | 16 449 758.00 | | 18 130 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 392 059.00 | 14 986 830.00 | | 22 392 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 131 303.00 | 4 496 017.00 | 32 627 321.00 | 28 131 303.00 |
FG Production vendue services | 380 465.00 | | 380 465.00 | 380 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 511 769.00 | 4 496 017.00 | 33 007 787.00 | 28 511 769.00 |
FM Production stockée | | | 410 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 443 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 868 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 332 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 184 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 218 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 875 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 086 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 158 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 342.00 | |
GE Autres charges | | | 2 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 072 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 203 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 695.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 290 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 368 939.00 | 224 077.00 | | 1 368 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 450.00 | 7 431.00 | | 18 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 493 787.00 | 40 000.00 | | 493 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512 237.00 | 47 931.00 | | 512 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 321 967.00 | 714 541.00 | | 1 321 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 613.00 | | | 150 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 110.00 | 458 087.00 | | 30 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 502 690.00 | 1 172 628.00 | | 1 502 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990 453.00 | -1 124 697.00 | | -990 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 497 719.00 | 34 435 765.00 | | 35 497 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 778 332.00 | 38 289 537.00 | | 40 778 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 280 612.00 | -3 853 772.00 | | -5 280 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 357 181.00 | 626 996.00 | | 357 181.00 |