| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 992.00 | 8 642.00 | 6 349.00 | 14 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 704.00 | 27 081.00 | 40 622.00 | 67 704.00 |
AN Terrains | 841 579.00 | 193 698.00 | 647 881.00 | 841 579.00 |
AP Constructions | 7 261 295.00 | 5 025 793.00 | 2 235 501.00 | 7 261 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 186 918.00 | 10 139 689.00 | 5 047 228.00 | 15 186 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 301.00 | 467 631.00 | 23 669.00 | 491 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 276 802.00 | | 276 802.00 | 276 802.00 |
AX Avances et acomptes | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130 829.00 | | 2 130 829.00 | 2 130 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 282 069.00 | 15 862 537.00 | 10 419 532.00 | 26 282 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 818 239.00 | 125 248.00 | 1 692 991.00 | 1 818 239.00 |
BN En cours de production de biens | 1 394 347.00 | 74 947.00 | 1 319 400.00 | 1 394 347.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 660 574.00 | | 660 574.00 | 660 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 556.00 | 24 618.00 | 45 937.00 | 70 556.00 |
BZ Autres créances | 2 297 375.00 | | 2 297 375.00 | 2 297 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 255 040.00 | 224 813.00 | 6 030 226.00 | 6 255 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 537 110.00 | 16 087 351.00 | 16 449 758.00 | 32 537 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 692 525.00 | 2 231 185.00 | | 692 525.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
DH Report à nouveau | | -2 134 752.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 853 772.00 | -3 703 908.00 | | -3 853 772.00 |
DL TOTAL (I) | 538 752.00 | -3 607 475.00 | | 538 752.00 |
DP Provisions pour risques | 49 439.00 | 75 700.00 | | 49 439.00 |
DQ Provisions pour charges | 872 737.00 | 382 607.00 | | 872 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 922 176.00 | 458 307.00 | | 922 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333.00 | 24 110.00 | | 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 584 165.00 | 14 879 240.00 | | 7 584 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 015.00 | 14 861.00 | | 28 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 424 956.00 | 2 649 502.00 | | 3 424 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 368 077.00 | 1 505 427.00 | | 1 368 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 994.00 | | | 28 994.00 |
EA Autres dettes | 2 554 287.00 | 1 010 311.00 | | 2 554 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 988 830.00 | 20 133 454.00 | | 14 988 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 449 758.00 | 16 984 286.00 | | 16 449 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 986 830.00 | 20 131 454.00 | | 14 986 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 078 359.00 | 6 455 505.00 | 33 533 864.00 | 27 078 359.00 |
FG Production vendue services | 394 973.00 | | 394 973.00 | 394 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 473 332.00 | 6 455 505.00 | 33 928 837.00 | 27 473 332.00 |
FM Production stockée | | | -148 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 263 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 438 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 373 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 420 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 258 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 849 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 006 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 858 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 595 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 729 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 224 077.00 | 116 398.00 | | 224 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 431.00 | 954.00 | | 7 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 931.00 | 954.00 | | 47 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 714 541.00 | 742 830.00 | | 714 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 458 087.00 | 93 298.00 | | 458 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172 628.00 | 836 202.00 | | 1 172 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 124 697.00 | -835 247.00 | | -1 124 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 435 765.00 | 34 022 242.00 | | 34 435 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 289 537.00 | 37 726 150.00 | | 38 289 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 853 772.00 | -3 703 908.00 | | -3 853 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 626 996.00 | 551 213.00 | | 626 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 306 690.00 | | 1 713 616.00 | 25 306 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 738 237.00 | 26 282 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 738 237.00 | 24 068 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 396.00 | | 3 300.00 | 79 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 558 020.00 | | 1 248 760.00 | 23 558 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 669 274.00 | | 461 555.00 | 1 669 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 094 024.00 | 1 006 167.00 | 237 654.00 | 15 094 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 889.00 | 15 835.00 | | 19 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 074 135.00 | 990 332.00 | 237 654.00 | 15 074 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 458 307.00 | 530 070.00 | 66 201.00 | 458 307.00 |
6N Sur stocks et en cours | 283 059.00 | | 82 864.00 | 283 059.00 |
6T Sur comptes clients | 22 851.00 | 4 364.00 | 2 597.00 | 22 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 910.00 | 4 364.00 | 85 461.00 | 305 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764 217.00 | 534 434.00 | 151 662.00 | 764 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 347.00 | 111 662.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 458 087.00 | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 424 956.00 | 3 424 956.00 | | 3 424 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 668 366.00 | 668 366.00 | | 668 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633 661.00 | 633 661.00 | | 633 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 994.00 | 28 994.00 | | 28 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 580 302.00 | 2 580 302.00 | | 2 580 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130 829.00 | 2 130 829.00 | | 2 130 829.00 |
UX Autres créances clients | 29 589.00 | 29 589.00 | | 29 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 966.00 | 40 966.00 | | 40 966.00 |
VB T. V. A. | 369 060.00 | 369 060.00 | | 369 060.00 |
VC Groupe et associés | 1 411 335.00 | 1 411 335.00 | | 1 411 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VI Groupe et associés | 7 584 165.00 | 7 584 165.00 | | 7 584 165.00 |
VP Divers | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 333.00 | 27 333.00 | | 27 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 619.00 | 513 619.00 | | 513 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 512 710.00 | 4 512 710.00 | | 4 512 710.00 |
VW T.V.A. | 38 715.00 | 38 715.00 | | 38 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 986 830.00 | 14 986 830.00 | | 14 986 830.00 |