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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 159.00 | | 795 159.00 | 795 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CF Disponibilités | 35 480.00 | | 35 480.00 | 35 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 243.00 | | 128 243.00 | 128 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 402.00 | | 923 402.00 | 923 402.00 |
CU Autres participations | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 721.00 | -85 506.00 | | -84 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 189.00 | 785.00 | | -2 189.00 |
DL TOTAL (I) | -76 911.00 | -74 721.00 | | -76 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 403.00 | 700 403.00 | | 700 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 639.00 | 294 639.00 | | 294 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 271.00 | 3 976.00 | | 5 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 313.00 | 999 018.00 | | 1 000 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 402.00 | 924 296.00 | | 923 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 836.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 138.00 | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 283.00 | 9 508.00 | | 9 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 473.00 | 8 724.00 | | 11 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 189.00 | 785.00 | | -2 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 696.00 | | 3 463.00 | 831 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 795 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 795 159.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831 696.00 | | 3 463.00 | 831 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 987.00 | 288 987.00 | | 288 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 403.00 | 700 403.00 | | 700 403.00 |
VI Groupe et associés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 089.00 | 11 930.00 | 5 159.00 | 17 089.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 313.00 | 1 000 313.00 | | 1 000 313.00 |