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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 526.00 | | 30 526.00 | 30 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 526.00 | | 820 526.00 | 820 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -119.00 | | -119.00 | -119.00 |
CF Disponibilités | 765 560.00 | | 765 560.00 | 765 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 329.00 | | 771 329.00 | 771 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 855.00 | | 1 591 855.00 | 1 591 855.00 |
CU Autres participations | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 003.00 | -96 821.00 | | -68 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 626.00 | 28 818.00 | | 79 626.00 |
DL TOTAL (I) | 21 623.00 | -58 003.00 | | 21 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 403.00 | 700 403.00 | | 1 000 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 987.00 | 288 987.00 | | 288 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 325.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 169.00 | 5 400.00 | | 29 169.00 |
EA Autres dettes | 251 673.00 | 89 287.00 | | 251 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 232.00 | 1 084 402.00 | | 1 570 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 855.00 | 1 026 399.00 | | 1 591 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 693.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 73 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 300.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 570.00 | 325.00 | | 25 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 846.00 | 38 272.00 | | 118 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 220.00 | 9 453.00 | | 39 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 626.00 | 28 818.00 | | 79 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 427.00 | 9 099.00 | | 811 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 820 526.00 | | | 820 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 820 526.00 | | | 820 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811 427.00 | 9 099.00 | | 811 427.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 987.00 | 288 987.00 | | 288 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 269.00 | 28 269.00 | | 28 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 673.00 | 251 673.00 | | 251 673.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 526.00 | | 30 526.00 | 30 526.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 724 116.00 | 98 048.00 | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 413.00 | 5 887.00 | 30 526.00 | 36 413.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 232.00 | 1 294 348.00 | 98 048.00 | 1 570 232.00 |