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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 772.00 | 12 475.00 | 1 297.00 | 13 772.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 720.00 | 393 526.00 | 63 194.00 | 456 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 051.00 | 322 149.00 | 53 902.00 | 376 051.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 913.00 | | 20 913.00 | 20 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 656.00 | 728 150.00 | 530 506.00 | 1 258 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 116.00 | | 26 116.00 | 26 116.00 |
BZ Autres créances | 77 956.00 | | 77 956.00 | 77 956.00 |
CF Disponibilités | 144 841.00 | | 144 841.00 | 144 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 601.00 | | 28 601.00 | 28 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 192.00 | | 289 192.00 | 289 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 848.00 | 728 150.00 | 819 698.00 | 1 547 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 52 145.00 | 33 148.00 | | 52 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 777 151.00 | 1 933 885.00 | | 1 777 151.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 512.00 | 34 161.00 | | 31 512.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 913.00 | 54 128.00 | | 47 913.00 |
242 Autres charges externes. | 752 077.00 | 708 580.00 | | 752 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 64 420.00 | 68 999.00 | | 64 420.00 |
252 Charges sociales | 137 323.00 | 146 267.00 | | 137 323.00 |
262 Autres charges | 684.00 | | | 684.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 216 555.00 | 1 260 709.00 | | 1 216 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | -270 906.00 | -123 693.00 | | -270 906.00 |
290 Produits exceptionnels | 102.00 | 5.00 | | 102.00 |
294 Charges financières | 4 827.00 | 4 077.00 | | 4 827.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 321.00 | 811.00 | | 8 321.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -384.00 | 10 594.00 | | -384.00 |
310 Bénéfice ou perte | -82 403.00 | 89 316.00 | | -82 403.00 |
DA Capital social ou individuel | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 456 771.00 | 367 455.00 | | 456 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 403.00 | 89 316.00 | | -82 403.00 |
DL TOTAL (I) | 375 269.00 | 457 671.00 | | 375 269.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 493.00 | 46 163.00 | | 41 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 342.00 | 117 458.00 | | 126 342.00 |
EA Autres dettes | 24 377.00 | 37 552.00 | | 24 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 430.00 | 443 181.00 | | 436 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 698.00 | 900 853.00 | | 819 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 531.00 | | | 1 223 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 258 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 366.00 | | | 798 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 113.00 | | | 22 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 987.00 | 58 163.00 | | 669 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 119.00 | 4 356.00 | | 8 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 867.00 | 53 807.00 | | 661 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 493.00 | 41 493.00 | | 41 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 020.00 | 130 020.00 | | 130 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 913.00 | | | 20 913.00 |
UX Autres créances clients | 26 116.00 | | | 26 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89 634.00 | | | 89 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 573.00 | 59 409.00 | 79 164.00 | 138 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 103.00 | | | 29 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 854.00 | | | 53 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 601.00 | | | 28 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 263.00 | 144 351.00 | 20 913.00 | 165 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 430.00 | 357 266.00 | 79 164.00 | 436 430.00 |