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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 772.00 | 13 202.00 | 570.00 | 13 772.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 373.00 | 333 612.00 | 48 762.00 | 382 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 187.00 | 289 731.00 | 28 456.00 | 318 187.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 546.00 | | 17 546.00 | 17 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 079.00 | 636 545.00 | 486 534.00 | 1 123 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 232.00 | | 45 232.00 | 45 232.00 |
BZ Autres créances | 41 215.00 | | 41 215.00 | 41 215.00 |
CF Disponibilités | 174 741.00 | | 174 741.00 | 174 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 466.00 | | 34 466.00 | 34 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 971.00 | | 295 971.00 | 295 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 049.00 | 636 545.00 | 782 504.00 | 1 419 049.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 456 771.00 | 456 771.00 | | 456 771.00 |
DH Report à nouveau | -82 403.00 | | | -82 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 955.00 | -82 403.00 | | 50 955.00 |
DL TOTAL (I) | 426 224.00 | 375 269.00 | | 426 224.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 164.00 | 138 573.00 | | 79 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 500.00 | 105 643.00 | | 119 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 651.00 | 41 493.00 | | 37 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 578.00 | 126 342.00 | | 89 578.00 |
EA Autres dettes | 30 388.00 | 24 377.00 | | 30 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 281.00 | 436 430.00 | | 356 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 504.00 | 819 698.00 | | 782 504.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 53 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 128.00 | |
GE Autres charges | | | 3 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 804.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 627.00 | 102.00 | | 8 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 862.00 | 8 321.00 | | 5 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 765.00 | -8 219.00 | | 2 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -386.00 | -384.00 | | -386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 955.00 | -82 403.00 | | 50 955.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 150.00 | 46 655.00 | 138 261.00 | 728 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 475.00 | 727.00 | | 12 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 674.00 | 45 929.00 | 138 261.00 | 715 674.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 000.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 651.00 | 37 651.00 | | 37 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 888.00 | 149 888.00 | | 149 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 164.00 | 55 919.00 | 23 245.00 | 79 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 409.00 | | | 59 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 466.00 | | | 34 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 458.00 | 120 913.00 | 17 546.00 | 138 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 281.00 | 333 036.00 | 23 245.00 | 356 281.00 |