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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 024.00 | 16 824.00 | 6 200.00 | 23 024.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 117.00 | 383 168.00 | 948.00 | 384 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 347.00 | 301 200.00 | 26 147.00 | 327 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 546.00 | | 17 546.00 | 17 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 514.00 | 705 573.00 | 467 941.00 | 1 173 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 787.00 | | 17 787.00 | 17 787.00 |
BZ Autres créances | 232 563.00 | | 232 563.00 | 232 563.00 |
CF Disponibilités | 105 025.00 | | 105 025.00 | 105 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 687.00 | | 29 687.00 | 29 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 061.00 | | 385 061.00 | 385 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 575.00 | 705 573.00 | 853 003.00 | 1 558 575.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 456 918.00 | 456 771.00 | | 456 918.00 |
DH Report à nouveau | | -73 781.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 927.00 | 73 928.00 | | 210 927.00 |
DL TOTAL (I) | 668 745.00 | 457 818.00 | | 668 745.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 119.00 | 258 983.00 | | 4 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 437.00 | 57 125.00 | | 15 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 524.00 | 29 931.00 | | 42 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 578.00 | 125 090.00 | | 107 578.00 |
EA Autres dettes | 14 600.00 | 36 562.00 | | 14 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 258.00 | 507 691.00 | | 184 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 003.00 | 965 510.00 | | 853 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 666 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 666 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 586.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 786.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 258 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 821.00 | 12 811.00 | | 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 831.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 821.00 | 6 981.00 | | 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 007.00 | -244.00 | | 28 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 878.00 | 1 748 847.00 | | 1 959 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 952.00 | 1 674 920.00 | | 1 748 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 926.00 | 73 927.00 | | 210 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 989.00 | | 49 525.00 | 1 123 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 711 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 286.00 | | 7 118.00 | 410 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 957.00 | | 16 507.00 | 694 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 746.00 | | 25 900.00 | 18 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 305.00 | 13 268.00 | | 692 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 397.00 | 2 807.00 | | 18 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 907.00 | 10 461.00 | | 673 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 524.00 | 42 524.00 | | 42 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 578.00 | 107 578.00 | | 107 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 546.00 | | 17 546.00 | 17 546.00 |
UX Autres créances clients | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 864.00 | | | 254 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 563.00 | 232 563.00 | | 232 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 687.00 | 29 687.00 | | 29 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 582.00 | 280 036.00 | 17 546.00 | 297 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 258.00 | 184 258.00 | | 184 258.00 |