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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 906.00 | 14 589.00 | 1 317.00 | 15 906.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 380.00 | 3 808.00 | 572.00 | 4 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 997.00 | 380 519.00 | 3 478.00 | 383 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 960.00 | 293 389.00 | 17 572.00 | 310 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 546.00 | | 17 546.00 | 17 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 989.00 | 692 305.00 | 431 685.00 | 1 123 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 420.00 | | 17 420.00 | 17 420.00 |
BZ Autres créances | 79 836.00 | | 79 836.00 | 79 836.00 |
CF Disponibilités | 402 376.00 | | 402 376.00 | 402 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 193.00 | | 34 193.00 | 34 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 825.00 | | 533 825.00 | 533 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 815.00 | 692 305.00 | 965 510.00 | 1 657 815.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 456 771.00 | 456 771.00 | | 456 771.00 |
DH Report à nouveau | -73 781.00 | -42 244.00 | | -73 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 928.00 | -31 537.00 | | 73 928.00 |
DL TOTAL (I) | 457 818.00 | 383 891.00 | | 457 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 983.00 | 12 972.00 | | 258 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 125.00 | 25 932.00 | | 57 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 931.00 | 50 779.00 | | 29 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 090.00 | 73 089.00 | | 125 090.00 |
EA Autres dettes | 36 562.00 | 23 650.00 | | 36 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 691.00 | 186 422.00 | | 507 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 510.00 | 570 313.00 | | 965 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 125.00 | | | 57 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 285.00 | 17 691.00 | | 1 135 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 986.00 | 1 123 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 986.00 | 694 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 316.00 | 970.00 | | 409 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 222.00 | 16 721.00 | | 707 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 746.00 | | | 18 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 673.00 | 24 618.00 | 28 986.00 | 696 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 627.00 | 1 770.00 | | 16 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 046.00 | 22 847.00 | 28 986.00 | 680 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 931.00 | 29 931.00 | | 29 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 090.00 | 125 090.00 | | 125 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 562.00 | 36 562.00 | | 36 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 546.00 | | 17 546.00 | 17 546.00 |
UX Autres créances clients | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 983.00 | 254 864.00 | 4 119.00 | 258 983.00 |
VI Groupe et associés | 57 125.00 | 57 125.00 | | 57 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 836.00 | 79 836.00 | | 79 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 193.00 | 34 193.00 | | 34 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 995.00 | 131 449.00 | 17 546.00 | 148 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 691.00 | 503 572.00 | 4 119.00 | 507 691.00 |