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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 101.00 | 161 205.00 | 17 896.00 | 179 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 549.00 | 123 100.00 | 7 449.00 | 130 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 342.00 | 291 545.00 | 210 797.00 | 502 342.00 |
BN En cours de production de biens | 747 343.00 | | 747 343.00 | 747 343.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 503.00 | | 54 503.00 | 54 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 738 794.00 | 61 667.00 | 4 677 127.00 | 4 738 794.00 |
BZ Autres créances | 195 547.00 | | 195 547.00 | 195 547.00 |
CF Disponibilités | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 761 197.00 | 61 667.00 | 5 699 530.00 | 5 761 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 263 539.00 | 353 212.00 | 5 910 327.00 | 6 263 539.00 |
CU Autres participations | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 477 703.00 | | | 477 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 604.00 | | | 85 604.00 |
DL TOTAL (I) | 673 308.00 | | | 673 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 408 131.00 | | | 1 408 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 735 465.00 | | | 1 735 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 580 852.00 | | | 1 580 852.00 |
EA Autres dettes | 512 572.00 | | | 512 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 237 019.00 | | | 5 237 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 910 327.00 | | | 5 910 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 118 891.00 | | | 5 118 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 208 131.00 | | | 1 208 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 617 105.00 | | 5 617 105.00 | 5 617 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 617 105.00 | | 5 617 105.00 | 5 617 105.00 |
FM Production stockée | | | -51 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 631 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 509 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 555 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 240.00 | |
GE Autres charges | | | 29 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 417 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 507.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 666.00 | | | 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191.00 | | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191.00 | | | 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 774.00 | | | 26 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 373.00 | | | 27 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 182.00 | | | -27 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 631 614.00 | | | 5 631 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 546 009.00 | | | 5 546 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 604.00 | | | 85 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 214.00 | | | 43 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 839.00 | | 15 312.00 | 490 839.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 59 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 810.00 | 502 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 810.00 | 309 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 240.00 | | | 107 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 346.00 | | 13 114.00 | 300 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 253.00 | | 2 198.00 | 83 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 298.00 | 50 723.00 | 3 477.00 | 244 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 058.00 | 50 723.00 | 3 477.00 | 237 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 667.00 | 203 494.00 | | 61 667.00 |
6T Sur comptes clients | 54 427.00 | 7 240.00 | | 54 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 427.00 | 7 240.00 | | 54 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 427.00 | 7 240.00 | | 54 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 735 465.00 | 1 735 465.00 | | 1 735 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 855.00 | 259 855.00 | | 259 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 461.00 | 215 461.00 | | 215 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 832.00 | 34 832.00 | | 34 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 572.00 | 512 572.00 | | 512 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 738 794.00 | | | 4 738 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 365 102.00 | | | 365 102.00 |
VB T. V. A. | 59 055.00 | | | 59 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 208 131.00 | 1 208 131.00 | | 1 208 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 81 872.00 | 118 128.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 332.00 | | | 65 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 523.00 | | | 64 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 691.00 | 103 691.00 | | 103 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 720.00 | | | 67 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 018 207.00 | 4 944 207.00 | 74 000.00 | 5 018 207.00 |
VW T.V.A. | 1 001 844.00 | 1 001 844.00 | | 1 001 844.00 |
VX Obligations cautionnées | 24 687.00 | 24 687.00 | | 24 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 237 019.00 | 5 118 891.00 | 118 128.00 | 5 237 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 685.00 | | | 61 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 649.00 | | | 44 649.00 |
ST Autres comptes | 1 702 905.00 | | | 1 702 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 555.00 | | | 72 555.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 347 362.00 | | | 347 362.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
YT Sous‐traitance | 689 232.00 | | | 689 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 466.00 | | | 33 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 151.00 | | | 95 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 537 059.00 | | | 537 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 522 269.00 | | | 522 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 509 340.00 | | | 2 509 340.00 |