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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 646.00 | 198 493.00 | 75 154.00 | 273 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 824.00 | 134 606.00 | 8 218.00 | 142 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 828.00 | | 54 828.00 | 54 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 002.00 | 340 339.00 | 239 663.00 | 580 002.00 |
BN En cours de production de biens | 311 470.00 | | 311 470.00 | 311 470.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 776.00 | | 48 776.00 | 48 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 558.00 | | 40 558.00 | 40 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 671 903.00 | 196 860.00 | 3 475 042.00 | 3 671 903.00 |
BZ Autres créances | 77 698.00 | | 77 698.00 | 77 698.00 |
CF Disponibilités | 45 889.00 | | 45 889.00 | 45 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 202 042.00 | 196 860.00 | 4 005 182.00 | 4 202 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 782 044.00 | 537 199.00 | 4 244 845.00 | 4 782 044.00 |
CU Autres participations | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 656 295.00 | | | 656 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 972.00 | | | 88 972.00 |
DL TOTAL (I) | 855 267.00 | | | 855 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 506.00 | | | 550 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 205.00 | | | 1 190 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 480 926.00 | | | 1 480 926.00 |
EA Autres dettes | 167 939.00 | | | 167 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 389 577.00 | | | 3 389 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 244 845.00 | | | 4 244 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 389 577.00 | | | 3 389 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482 498.00 | | | 482 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 175.00 | | 55 175.00 | 55 175.00 |
FG Production vendue services | 5 889 738.00 | | 5 889 738.00 | 5 889 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 944 912.00 | | 5 944 912.00 | 5 944 912.00 |
FM Production stockée | | | -290 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 790 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 731 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 733 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 407 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 440.00 | |
GE Autres charges | | | 133 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 577 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 607.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74.00 | | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 101.00 | | | 80 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 283.00 | | | 80 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 576.00 | | | -66 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 804 193.00 | | | 5 804 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 715 221.00 | | | 5 715 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 972.00 | | | 88 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 107.00 | | 130 673.00 | 453 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138.00 | 56 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 641.00 | 138.00 | 580 002.00 | 3 641.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 641.00 | | 416 471.00 | 3 641.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 240.00 | | | 107 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 766.00 | | 90 346.00 | 329 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 101.00 | | 40 328.00 | 16 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 868.00 | 24 471.00 | | 315 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 628.00 | 24 471.00 | | 308 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 265 161.00 | 48 440.00 | 116 740.00 | 265 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 161.00 | 48 440.00 | 116 740.00 | 265 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 161.00 | 48 440.00 | 116 740.00 | 265 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 440.00 | 116 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 205.00 | 1 190 205.00 | | 1 190 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 487.00 | 212 487.00 | | 212 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 485.00 | 329 485.00 | | 329 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 939.00 | 167 939.00 | | 167 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 828.00 | | | 54 828.00 |
UX Autres créances clients | 3 491 103.00 | | | 3 491 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 799.00 | | | 180 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 498.00 | 482 498.00 | | 482 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 010.00 | 68 010.00 | | 68 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 657.00 | | | 66 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 498.00 | | | 29 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 810 177.00 | 3 755 349.00 | 54 828.00 | 3 810 177.00 |
VW T.V.A. | 892 791.00 | 892 791.00 | | 892 791.00 |
VX Obligations cautionnées | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 389 577.00 | 3 389 577.00 | | 3 389 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 681.00 | | | 60 681.00 |
ST Autres comptes | 1 637 036.00 | | | 1 637 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 107.00 | | | 214 107.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 101 291.00 | | | 101 291.00 |
YT Sous‐traitance | 821 470.00 | | | 821 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 835.00 | | | 42 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 028.00 | | | 56 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 737 602.00 | | | 737 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 483 709.00 | | | 483 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 733 294.00 | | | 2 733 294.00 |