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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 084.00 | 333 085.00 | 115 999.00 | 449 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 024.00 | 143 124.00 | 2 901.00 | 146 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 184.00 | | 14 184.00 | 14 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 516.00 | 484 199.00 | 263 317.00 | 747 516.00 |
BN En cours de production de biens | 39 750.00 | | 39 750.00 | 39 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 610.00 | | 25 610.00 | 25 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 727.00 | | 74 727.00 | 74 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 028 619.00 | 457 050.00 | 3 571 569.00 | 4 028 619.00 |
BZ Autres créances | 477 544.00 | | 477 544.00 | 477 544.00 |
CF Disponibilités | 1 361 334.00 | | 1 361 334.00 | 1 361 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 009 597.00 | 457 050.00 | 5 552 547.00 | 6 009 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 757 113.00 | 941 249.00 | 5 815 864.00 | 6 757 113.00 |
CU Autres participations | 30 233.00 | | 30 233.00 | 30 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 325 452.00 | | | 1 325 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 348.00 | | | 209 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 800.00 | | | 1 644 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 472.00 | | | 490 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 020 954.00 | | | 2 020 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 260 201.00 | | | 1 260 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
EA Autres dettes | 340 638.00 | | | 340 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 171 064.00 | | | 4 171 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 815 864.00 | | | 5 815 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 706 079.00 | | | 3 706 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 102.00 | | 89 549.00 | 678 102.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 135.00 | 44 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 135.00 | 747 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 990.00 | | | 107 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 299.00 | | 60 810.00 | 534 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 813.00 | | 28 739.00 | 35 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 910.00 | 58 289.00 | | 425 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 980.00 | 10.00 | | 7 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 930.00 | 58 279.00 | | 417 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 283 039.00 | 200 420.00 | 26 409.00 | 283 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 039.00 | 200 420.00 | 26 409.00 | 283 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 039.00 | 200 420.00 | 26 409.00 | 283 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 420.00 | 26 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 020 954.00 | 2 020 954.00 | | 2 020 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 495.00 | 352 495.00 | | 352 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 772.00 | 397 772.00 | | 397 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 607.00 | 48 607.00 | | 48 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 638.00 | 340 638.00 | | 340 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 184.00 | | 14 184.00 | 14 184.00 |
UX Autres créances clients | 4 028 619.00 | 4 028 619.00 | | 4 028 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VB T. V. A. | 421 053.00 | 421 053.00 | | 421 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 519.00 | 22 534.00 | 314 985.00 | 487 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 505.00 | 21 505.00 | | 21 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 756.00 | 47 756.00 | | 47 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 950.00 | 31 950.00 | | 31 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 522 360.00 | 4 508 176.00 | 14 184.00 | 4 522 360.00 |
VW T.V.A. | 411 034.00 | 411 034.00 | | 411 034.00 |
VX Obligations cautionnées | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 171 064.00 | 3 706 079.00 | 314 985.00 | 4 171 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 161 639.00 | | | 161 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 180 330.00 | | | 180 330.00 |
ST Autres comptes | 2 107 597.00 | | | 2 107 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 532 193.00 | | | 532 193.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 170 961.00 | | | 1 170 961.00 |
YT Sous‐traitance | 2 045 745.00 | | | 2 045 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 684.00 | | | 61 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 085 641.00 | | | 1 085 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 865 865.00 | | | 4 865 865.00 |