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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 990.00 | 7 980.00 | 10.00 | 7 990.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 274.00 | 278 395.00 | 109 880.00 | 388 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 024.00 | 139 536.00 | 6 489.00 | 146 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 102.00 | 425 910.00 | 252 192.00 | 678 102.00 |
BN En cours de production de biens | 57 852.00 | | 57 852.00 | 57 852.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 401 252.00 | 283 039.00 | 3 118 213.00 | 3 401 252.00 |
BZ Autres créances | 498 971.00 | | 498 971.00 | 498 971.00 |
CF Disponibilités | 549 998.00 | | 549 998.00 | 549 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 532 031.00 | 283 039.00 | 4 248 992.00 | 4 532 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 210 133.00 | 708 949.00 | 4 501 183.00 | 5 210 133.00 |
CU Autres participations | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 911 043.00 | | | 911 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 409.00 | | | 414 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 452.00 | | | 1 435 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 311.00 | | | 47 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 983.00 | | | 1 721 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978 151.00 | | | 978 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
EA Autres dettes | 302 687.00 | | | 302 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 065 731.00 | | | 3 065 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 501 183.00 | | | 4 501 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 035 701.00 | | | 3 035 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 890.00 | | 98 212.00 | 617 890.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 000.00 | 35 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 678 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 240.00 | | 750.00 | 107 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 187.00 | | 96 112.00 | 438 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 463.00 | | 1 350.00 | 72 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 657.00 | 50 253.00 | | 375 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 240.00 | 740.00 | | 7 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 417.00 | 49 513.00 | | 368 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 165 145.00 | 138 477.00 | 20 583.00 | 165 145.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97 406.00 | | 97 406.00 | 97 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 551.00 | 138 477.00 | 117 989.00 | 262 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 551.00 | 138 477.00 | 117 989.00 | 262 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 477.00 | 117 989.00 | |