| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 957.00 | 6 695.00 | 262.00 | 6 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 688.00 | 9 971.00 | 45 717.00 | 55 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BT Marchandises | 52 803.00 | | 52 803.00 | 52 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CF Disponibilités | 15 017.00 | | 15 017.00 | 15 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 447.00 | | 79 447.00 | 79 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 136.00 | 9 971.00 | 125 165.00 | 135 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 588.00 | 14 760.00 | | 22 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 063.00 | 7 828.00 | | 13 063.00 |
DL TOTAL (I) | 57 651.00 | 44 588.00 | | 57 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 938.00 | 37 475.00 | | 36 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 065.00 | 15 207.00 | | 12 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 096.00 | 9 359.00 | | 11 096.00 |
EA Autres dettes | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 268.00 | 6 902.00 | | 3 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 514.00 | 68 942.00 | | 67 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 165.00 | 113 530.00 | | 125 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 145 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 146 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 476.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 331.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 331.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 305.00 | 1 381.00 | | 2 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 981.00 | 121 883.00 | | 146 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 918.00 | 114 055.00 | | 133 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 063.00 | 7 828.00 | | 13 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 956.00 | 165.00 | 150.00 | 9 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 679.00 | 165.00 | 150.00 | 6 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 162.00 | 38 162.00 | | 38 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 929.00 | 11 473.00 | 456.00 | 11 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 514.00 | 67 514.00 | | 67 514.00 |