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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 587.00 | 7 477.00 | 110.00 | 7 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 318.00 | 10 753.00 | 45 566.00 | 56 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BT Marchandises | 70 648.00 | | 70 648.00 | 70 648.00 |
BZ Autres créances | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CF Disponibilités | 38 051.00 | | 38 051.00 | 38 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 514.00 | | 124 514.00 | 124 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 832.00 | 10 753.00 | 170 079.00 | 180 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 918.00 | 53 441.00 | | 60 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 056.00 | 7 476.00 | | 14 056.00 |
DL TOTAL (I) | 96 974.00 | 82 918.00 | | 96 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 531.00 | 36 456.00 | | 37 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 487.00 | 3 477.00 | | 4 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 690.00 | 5 534.00 | | 10 690.00 |
EA Autres dettes | 8 983.00 | 4 424.00 | | 8 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 415.00 | 12 271.00 | | 11 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 106.00 | 62 163.00 | | 73 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 079.00 | 145 080.00 | | 170 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 166 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 167 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 481.00 | 1 314.00 | | 2 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 516.00 | 150 016.00 | | 167 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 460.00 | 142 540.00 | | 153 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 056.00 | 7 476.00 | | 14 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 543.00 | 210.00 | | 10 543.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 267.00 | 210.00 | | 7 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 514.00 | 46 514.00 | | 46 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 213.00 | 15 757.00 | 456.00 | 16 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 106.00 | 73 106.00 | | 73 106.00 |