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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 679.00 | 32.00 | 647.00 | 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 016.00 | 7 364.00 | 652.00 | 8 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 237.00 | 9 482.00 | 46 755.00 | 56 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BT Marchandises | 52 122.00 | | 52 122.00 | 52 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
BZ Autres créances | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CF Disponibilités | 141 246.00 | | 141 246.00 | 141 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 321.00 | | 207 321.00 | 207 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 558.00 | 9 482.00 | 254 076.00 | 263 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 751.00 | 74 974.00 | | 112 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 022.00 | 37 777.00 | | 35 022.00 |
DL TOTAL (I) | 169 773.00 | 134 751.00 | | 169 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 569.00 | 38 137.00 | | 39 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 801.00 | 2 651.00 | | 2 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 869.00 | 9 185.00 | | 7 869.00 |
EA Autres dettes | 34 065.00 | 17 303.00 | | 34 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 304.00 | 69 481.00 | | 84 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 076.00 | 204 232.00 | | 254 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 229 903.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 231 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 600.00 | 4 255.00 | | 4 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 237.00 | 195 798.00 | | 240 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 213.00 | 158 021.00 | | 205 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 022.00 | 37 777.00 | | 35 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 863.00 | 46.00 | 1 427.00 | 10 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 276.00 | 32.00 | 1 190.00 | 3 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 587.00 | 14.00 | 237.00 | 7 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 634.00 | 73 634.00 | | 73 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 911.00 | 10 455.00 | 456.00 | 10 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 304.00 | 84 304.00 | | 84 304.00 |