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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 069.00 | 15 892.00 | 1 177.00 | 17 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 365.00 | 3 077.00 | 3 288.00 | 6 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 096.00 | 70 391.00 | 20 704.00 | 91 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 868 300.00 | | 868 300.00 | 868 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 890 765.00 | 89 360.00 | 2 801 405.00 | 2 890 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 723.00 | | 692 723.00 | 692 723.00 |
BZ Autres créances | 46 223.00 | | 46 223.00 | 46 223.00 |
CF Disponibilités | 31 701.00 | | 31 701.00 | 31 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 687.00 | | 21 687.00 | 21 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 436.00 | | 792 436.00 | 792 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 683 201.00 | 89 360.00 | 3 593 841.00 | 3 683 201.00 |
CU Autres participations | 1 906 000.00 | | 1 906 000.00 | 1 906 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 | | 1 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 915.00 | 61 955.00 | | 66 915.00 |
DG Autres réserves | 890 446.00 | 796 223.00 | | 890 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 681.00 | 99 183.00 | | 224 681.00 |
DL TOTAL (I) | 2 922 042.00 | 2 697 361.00 | | 2 922 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 097.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 122.00 | 120 681.00 | | 223 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 728.00 | 112 286.00 | | 193 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 651.00 | 211 479.00 | | 250 651.00 |
EA Autres dettes | 4 298.00 | 3 059.00 | | 4 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 800.00 | 453 603.00 | | 671 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 593 841.00 | 3 150 964.00 | | 3 593 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 832.00 | | 719 832.00 | 719 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 832.00 | | 719 832.00 | 719 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 752.00 | |
GE Autres charges | | | 140 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 800.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 945.00 | -3 320.00 | | 4 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 379.00 | 805 037.00 | | 968 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 698.00 | 705 854.00 | | 743 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 681.00 | 99 183.00 | | 224 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 879 255.00 | | 401 525.00 | 2 879 255.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 936.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390 000.00 | 2 776 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390 015.00 | 2 890 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15.00 | 97 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 399.00 | | 2 670.00 | 14 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 921.00 | | 3 555.00 | 93 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 770 936.00 | | 395 300.00 | 2 770 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 623.00 | 17 752.00 | 15.00 | 71 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 331.00 | 3 561.00 | | 12 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 292.00 | 14 192.00 | 15.00 | 59 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 728.00 | 193 728.00 | | 193 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 287.00 | 83 287.00 | | 83 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 542.00 | 45 542.00 | | 45 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 868 300.00 | 868 300.00 | | 868 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
UX Autres créances clients | 692 723.00 | | | 692 723.00 |
VB T. V. A. | 35 225.00 | | | 35 225.00 |
VI Groupe et associés | 223 122.00 | 223 122.00 | | 223 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VP Divers | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 869.00 | 1 628 933.00 | 1 936.00 | 1 630 869.00 |
VW T.V.A. | 117 757.00 | 117 757.00 | | 117 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 800.00 | 671 800.00 | | 671 800.00 |