| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 840.00 | 16 029.00 | 811.00 | 16 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 224.00 | 8 085.00 | 1 139.00 | 9 224.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 753 350.00 | | 1 753 350.00 | 1 753 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 692 651.00 | 29 415.00 | 3 663 236.00 | 3 692 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 104.00 | | 374 104.00 | 374 104.00 |
BZ Autres créances | 20 466.00 | | 20 466.00 | 20 466.00 |
CF Disponibilités | 39 677.00 | | 39 677.00 | 39 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 119.00 | | 441 119.00 | 441 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 133 770.00 | 29 415.00 | 4 104 355.00 | 4 133 770.00 |
CU Autres participations | 1 906 000.00 | | 1 906 000.00 | 1 906 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 | | 1 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 746.00 | 93 929.00 | | 106 746.00 |
DG Autres réserves | 1 487 231.00 | 1 243 709.00 | | 1 487 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 822.00 | 256 339.00 | | 180 822.00 |
DL TOTAL (I) | 3 514 799.00 | 3 333 977.00 | | 3 514 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 222.00 | 157 533.00 | | 341 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 133.00 | 61 198.00 | | 92 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 912.00 | 189 893.00 | | 153 912.00 |
EA Autres dettes | 2 289.00 | 1 697.00 | | 2 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 556.00 | 410 322.00 | | 589 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 104 355.00 | 3 744 299.00 | | 4 104 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 299.00 | | 680 299.00 | 680 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 299.00 | | 680 299.00 | 680 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 827.00 | |
GE Autres charges | | | 154 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 400.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 400.00 | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 513.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 513.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | -113.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 553.00 | 8 686.00 | | 10 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 298.00 | 1 021 728.00 | | 952 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 476.00 | 765 389.00 | | 771 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 822.00 | 256 339.00 | | 180 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 593 149.00 | | 422 745.00 | 3 593 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 295 222.00 | 3 661 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 243.00 | 3 692 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 021.00 | 14 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 715.00 | | 1 125.00 | 15 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 926.00 | | 620.00 | 41 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 535 508.00 | | 421 000.00 | 3 535 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 609.00 | 1 827.00 | 28 021.00 | 55 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 715.00 | 314.00 | | 15 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 894.00 | 1 513.00 | 28 021.00 | 39 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 133.00 | 92 133.00 | | 92 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 537.00 | 50 537.00 | | 50 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 753 350.00 | | 1 753 350.00 | 1 753 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
UX Autres créances clients | 374 104.00 | 374 104.00 | | 374 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VB T. V. A. | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VI Groupe et associés | 341 222.00 | 341 222.00 | | 341 222.00 |
VP Divers | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 156 728.00 | 401 442.00 | 1 755 286.00 | 2 156 728.00 |
VW T.V.A. | 61 850.00 | 61 850.00 | | 61 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 556.00 | 589 556.00 | | 589 556.00 |