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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 840.00 | 16 779.00 | 61.00 | 16 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 043.00 | 9 402.00 | 5 641.00 | 15 043.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 865 500.00 | | 1 865 500.00 | 1 865 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 810 620.00 | 31 482.00 | 3 779 138.00 | 3 810 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 669.00 | | 218 669.00 | 218 669.00 |
BZ Autres créances | 21 766.00 | | 21 766.00 | 21 766.00 |
CF Disponibilités | 99 369.00 | | 99 369.00 | 99 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 637.00 | | 16 637.00 | 16 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 690.00 | | 362 690.00 | 362 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 173 310.00 | 31 482.00 | 4 141 828.00 | 4 173 310.00 |
CU Autres participations | 1 906 000.00 | | 1 906 000.00 | 1 906 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 | | 1 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 019.00 | 115 788.00 | | 119 019.00 |
DG Autres réserves | 1 420 385.00 | 1 559 011.00 | | 1 420 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 892.00 | 64 605.00 | | 241 892.00 |
DL TOTAL (I) | 3 521 296.00 | 3 479 404.00 | | 3 521 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 807.00 | 380 128.00 | | 287 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 662.00 | 100 776.00 | | 95 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 682.00 | 169 005.00 | | 201 682.00 |
EA Autres dettes | 35 381.00 | 24 521.00 | | 35 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 532.00 | 674 430.00 | | 620 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 141 828.00 | 4 153 835.00 | | 4 141 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 380 128.00 | | | 380 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 445.00 | | 703 445.00 | 703 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 445.00 | | 703 445.00 | 703 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 435.00 | |
GE Autres charges | | | 183 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 159.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 791.00 | 11 013.00 | | 15 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 858.00 | 818 701.00 | | 1 043 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 966.00 | 754 096.00 | | 801 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 892.00 | 64 605.00 | | 241 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 786 648.00 | | 263 971.00 | 3 786 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240 000.00 | 3 773 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 000.00 | 3 810 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 982.00 | | 4 361.00 | 15 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 753 826.00 | | 259 610.00 | 3 753 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 046.00 | 1 435.00 | | 30 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 404.00 | 375.00 | | 16 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 643.00 | 1 060.00 | | 13 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 662.00 | 95 662.00 | | 95 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 480.00 | 102 480.00 | | 102 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 614.00 | 39 614.00 | | 39 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 381.00 | 35 381.00 | | 35 381.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 865 500.00 | | 1 865 500.00 | 1 865 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
UX Autres créances clients | 218 669.00 | 218 669.00 | | 218 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VB T. V. A. | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
VI Groupe et associés | 287 807.00 | 287 807.00 | | 287 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 124 507.00 | 257 071.00 | 1 867 436.00 | 2 124 507.00 |
VW T.V.A. | 45 553.00 | 45 553.00 | | 45 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 532.00 | 620 532.00 | | 620 532.00 |