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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 625.00 | 34 593.00 | 2 032.00 | 36 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 627 572.00 | | 1 627 572.00 | 1 627 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 593 149.00 | 55 609.00 | 3 537 540.00 | 3 593 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 573.00 | | 172 573.00 | 172 573.00 |
BZ Autres créances | 15 117.00 | | 15 117.00 | 15 117.00 |
CF Disponibilités | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 759.00 | | 206 759.00 | 206 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 799 908.00 | 55 609.00 | 3 744 299.00 | 3 799 908.00 |
CU Autres participations | 1 906 000.00 | | 1 906 000.00 | 1 906 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 | | 1 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 929.00 | 81 461.00 | | 93 929.00 |
DG Autres réserves | 1 243 709.00 | 1 106 817.00 | | 1 243 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 339.00 | 249 360.00 | | 256 339.00 |
DL TOTAL (I) | 3 333 977.00 | 3 177 638.00 | | 3 333 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 533.00 | 143 140.00 | | 157 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 101.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 198.00 | 62 738.00 | | 61 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 893.00 | 228 838.00 | | 189 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 4 298.00 | | 45.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 410 322.00 | 435 192.00 | | 410 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 744 299.00 | 3 612 830.00 | | 3 744 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 812.00 | | | 38 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 896.00 | | 740 896.00 | 740 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 895.00 | | 740 896.00 | 740 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 100.00 | |
GE Autres charges | | | 161 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 054.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 300.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 300.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 513.00 | 318.00 | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | 318.00 | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | -18.00 | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 686.00 | 7 825.00 | | 8 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 728.00 | 963 803.00 | | 1 021 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 389.00 | 714 443.00 | | 765 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 339.00 | 249 360.00 | | 256 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 879 814.00 | | 732 922.00 | 2 879 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 482.00 | 3 535 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 587.00 | 3 593 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 902.00 | 15 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 203.00 | 41 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 129.00 | | | 44 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 819 068.00 | | 732 922.00 | 2 819 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 101.00 | 2 100.00 | 2 592.00 | 56 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 617.00 | | 902.00 | 16 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 484.00 | 2 100.00 | 1 690.00 | 39 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 198.00 | 61 198.00 | | 61 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 486.00 | 59 486.00 | | 59 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 503.00 | 31 503.00 | | 31 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 627 572.00 | | 1 627 572.00 | 1 627 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
UX Autres créances clients | 172 573.00 | 172 573.00 | | 172 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VB T. V. A. | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VI Groupe et associés | 157 533.00 | 157 533.00 | | 157 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VP Divers | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 823 649.00 | 194 141.00 | 1 629 508.00 | 1 823 649.00 |
VW T.V.A. | 91 936.00 | 91 936.00 | | 91 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 322.00 | 410 322.00 | | 410 322.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |