| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AH Fonds commercial | 69 050.00 | | 69 050.00 | 69 050.00 |
AP Constructions | 89 252.00 | 27 049.00 | 62 203.00 | 89 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 649.00 | 48 122.00 | 6 527.00 | 54 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 149.00 | 15 904.00 | 246.00 | 16 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 830.00 | 93 655.00 | 138 176.00 | 231 830.00 |
BT Marchandises | 268 891.00 | 32 000.00 | 236 891.00 | 268 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
BZ Autres créances | 22 166.00 | | 22 166.00 | 22 166.00 |
CF Disponibilités | 46 422.00 | | 46 422.00 | 46 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 038.00 | 32 000.00 | 324 038.00 | 356 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 868.00 | 125 655.00 | 462 213.00 | 587 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 299 757.00 | 299 757.00 | | 299 757.00 |
DH Report à nouveau | -36 445.00 | | | -36 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 768.00 | -36 445.00 | | 17 768.00 |
DL TOTAL (I) | 289 880.00 | 272 112.00 | | 289 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 6 562.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 462.00 | 86 733.00 | | 85 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 100.00 | 1 000.00 | | 6 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 202.00 | 34 906.00 | | 46 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 231.00 | 33 180.00 | | 32 231.00 |
EA Autres dettes | 2 322.00 | 3 287.00 | | 2 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 333.00 | 165 668.00 | | 172 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 213.00 | 437 780.00 | | 462 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 333.00 | 165 668.00 | | 172 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 6 562.00 | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 675 111.00 | 30 042.00 | 705 153.00 | 675 111.00 |
FG Production vendue services | 78 463.00 | | 78 463.00 | 78 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 574.00 | 30 042.00 | 783 615.00 | 753 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 790.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 640.00 | 3 895.00 | | 5 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | 1 800.00 | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 859.00 | 647.00 | | 3 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 525.00 | 647.00 | | 8 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 475.00 | 1 153.00 | | 17 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 512.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 067.00 | 797 991.00 | | 840 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 298.00 | 834 436.00 | | 822 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 768.00 | -36 445.00 | | 17 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 680.00 | | 2 150.00 | 252 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 231 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 160 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 630.00 | | | 71 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 900.00 | | 2 150.00 | 180 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 882.00 | 9 106.00 | 18 333.00 | 102 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 302.00 | 9 106.00 | 18 333.00 | 100 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 000.00 | | 24 000.00 | 56 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 000.00 | | 24 000.00 | 56 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 000.00 | | 24 000.00 | 56 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 202.00 | 46 202.00 | | 46 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
UX Autres créances clients | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
VB T. V. A. | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 85 462.00 | 85 462.00 | | 85 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 812.00 | 39 812.00 | | 39 812.00 |
VW T.V.A. | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 233.00 | 166 233.00 | | 166 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 561.00 | 3 739.00 | | 4 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 243.00 | 8 488.00 | | 7 243.00 |
ST Autres comptes | 84 131.00 | 76 127.00 | | 84 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 764.00 | 72 596.00 | | 74 764.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
YT Sous‐traitance | 22 225.00 | 20 988.00 | | 22 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 724.00 | 6 129.00 | | 4 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 285.00 | 9 868.00 | | 9 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 119.00 | 106 818.00 | | 117 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 737.00 | 70 451.00 | | 63 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 365.00 | 178 200.00 | | 188 365.00 |