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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 050.00 | | 69 050.00 | 69 050.00 |
AN Terrains | 721.00 | 84.00 | 637.00 | 721.00 |
AP Constructions | 131 477.00 | 50 066.00 | 81 410.00 | 131 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 882.00 | 54 816.00 | 9 066.00 | 63 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 862.00 | 26 084.00 | 19 779.00 | 45 862.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 145.00 | 131 050.00 | 180 094.00 | 311 145.00 |
BT Marchandises | 405 343.00 | 12 110.00 | 393 233.00 | 405 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 910.00 | 744.00 | 14 166.00 | 14 910.00 |
BZ Autres créances | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
CF Disponibilités | 37 436.00 | | 37 436.00 | 37 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 730.00 | 12 854.00 | 460 876.00 | 473 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 874.00 | 143 904.00 | 640 970.00 | 784 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 360 278.00 | 360 278.00 | | 360 278.00 |
DH Report à nouveau | -107 907.00 | -93 801.00 | | -107 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 872.00 | -14 106.00 | | 116 872.00 |
DL TOTAL (I) | 378 043.00 | 261 170.00 | | 378 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 468.00 | 4 258.00 | | 2 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 980.00 | 195 494.00 | | 187 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 200.00 | 21 391.00 | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 753.00 | 22 812.00 | | 19 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 088.00 | 26 762.00 | | 45 088.00 |
EA Autres dettes | 4 438.00 | 10 064.00 | | 4 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 928.00 | 280 781.00 | | 262 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 970.00 | 541 951.00 | | 640 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 928.00 | 280 456.00 | | 262 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 143.00 | 56.00 | | 2 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 768 941.00 | 16 033.00 | 784 974.00 | 768 941.00 |
FG Production vendue services | 42 239.00 | | 42 239.00 | 42 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 180.00 | 16 033.00 | 827 214.00 | 811 180.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 432.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 807.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 396.00 | 619.00 | | 4 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 583.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 10 000.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 10 583.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578.00 | 89.00 | | 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579.00 | 89.00 | | 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578.00 | 10 494.00 | | -578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 557.00 | 673 795.00 | | 854 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 685.00 | 687 901.00 | | 737 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 872.00 | -14 106.00 | | 116 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 218.00 | | 47 904.00 | 297 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 974.00 | 2.00 | 311 145.00 | 33 974.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 974.00 | | 241 942.00 | 33 974.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 050.00 | | | 69 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 016.00 | | 47 901.00 | 228 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 3.00 | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 032.00 | 14 019.00 | | 117 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 032.00 | 14 019.00 | | 117 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 753.00 | 19 753.00 | | 19 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
UX Autres créances clients | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VB T. V. A. | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VI Groupe et associés | 187 980.00 | 187 980.00 | | 187 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 265.00 | 30 265.00 | | 30 265.00 |
VW T.V.A. | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 728.00 | 259 728.00 | | 259 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 663.00 | 1 407.00 | | 2 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 694.00 | 22 239.00 | | 27 694.00 |
ST Autres comptes | 80 537.00 | 70 727.00 | | 80 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 630.00 | 66 116.00 | | 92 630.00 |
YT Sous‐traitance | 17 690.00 | 25 418.00 | | 17 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 524.00 | 8 829.00 | | 10 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 187.00 | 10 236.00 | | 13 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 087.00 | 75 260.00 | | 85 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 254.00 | 56 455.00 | | 63 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 550.00 | 184 500.00 | | 218 550.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |