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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 050.00 | | 69 050.00 | 69 050.00 |
AN Terrains | 721.00 | 12.00 | 709.00 | 721.00 |
AP Constructions | 89 252.00 | 44 900.00 | 44 352.00 | 89 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 206.00 | 49 641.00 | 8 565.00 | 58 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 862.00 | 22 479.00 | 23 384.00 | 45 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 974.00 | | 33 974.00 | 33 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 218.00 | 117 032.00 | 180 186.00 | 297 218.00 |
BT Marchandises | 299 600.00 | 8 257.00 | 291 344.00 | 299 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 726.00 | 422.00 | 4 304.00 | 4 726.00 |
BZ Autres créances | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
CF Disponibilités | 48 158.00 | | 48 158.00 | 48 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 444.00 | 8 678.00 | 361 765.00 | 370 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 662.00 | 125 710.00 | 541 951.00 | 667 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 360 278.00 | 360 278.00 | | 360 278.00 |
DH Report à nouveau | -93 801.00 | -78 040.00 | | -93 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 106.00 | -15 762.00 | | -14 106.00 |
DL TOTAL (I) | 261 170.00 | 275 277.00 | | 261 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 258.00 | 8 056.00 | | 4 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 494.00 | 130 936.00 | | 195 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 391.00 | 25 500.00 | | 21 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 812.00 | 19 388.00 | | 22 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 762.00 | 20 339.00 | | 26 762.00 |
EA Autres dettes | 10 064.00 | 9 004.00 | | 10 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 781.00 | 213 222.00 | | 280 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 951.00 | 488 499.00 | | 541 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 456.00 | 209 020.00 | | 280 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 25.00 | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 749.00 | 22 117.00 | 609 866.00 | 587 749.00 |
FG Production vendue services | 39 458.00 | | 39 458.00 | 39 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 207.00 | 22 117.00 | 649 324.00 | 627 207.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 678.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 325.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 735.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 583.00 | 893.00 | | 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 583.00 | 893.00 | | 10 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 2 512.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 2 512.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 494.00 | -1 619.00 | | 10 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 795.00 | 927 822.00 | | 673 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 901.00 | 943 584.00 | | 687 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 106.00 | -15 762.00 | | -14 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 439.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 417.00 | | 12 020.00 | 306 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 219.00 | 297 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 580.00 | 69 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 639.00 | 228 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 630.00 | | | 71 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 637.00 | | 12 018.00 | 234 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 2.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 789.00 | 12 462.00 | 21 219.00 | 125 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 209.00 | 12 462.00 | 18 639.00 | 123 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 257.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 422.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 678.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 678.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
UX Autres créances clients | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VB T. V. A. | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 202.00 | 3 877.00 | 325.00 | 4 202.00 |
VI Groupe et associés | 195 494.00 | 195 494.00 | | 195 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 686.00 | 22 686.00 | | 22 686.00 |
VW T.V.A. | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 390.00 | 259 065.00 | 325.00 | 259 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 407.00 | 2 482.00 | | 1 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 239.00 | 15 770.00 | | 22 239.00 |
ST Autres comptes | 70 727.00 | 82 335.00 | | 70 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 116.00 | 64 095.00 | | 66 116.00 |
YT Sous‐traitance | 25 418.00 | 31 725.00 | | 25 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 829.00 | 7 960.00 | | 8 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 236.00 | 10 442.00 | | 10 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 260.00 | 81 721.00 | | 75 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 455.00 | 42 376.00 | | 56 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 500.00 | 193 925.00 | | 184 500.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |