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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AH Fonds commercial | 69 050.00 | | 69 050.00 | 69 050.00 |
AP Constructions | 89 252.00 | 31 512.00 | 57 740.00 | 89 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 649.00 | 51 147.00 | 3 502.00 | 54 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 613.00 | 17 049.00 | 33 564.00 | 50 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 294.00 | 102 288.00 | 164 006.00 | 266 294.00 |
BT Marchandises | 230 572.00 | | 230 572.00 | 230 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
BZ Autres créances | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
CF Disponibilités | 117 150.00 | | 117 150.00 | 117 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 249.00 | | 382 249.00 | 382 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 544.00 | 102 288.00 | 546 256.00 | 648 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 307 526.00 | 299 757.00 | | 307 526.00 |
DH Report à nouveau | -36 445.00 | -36 445.00 | | -36 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 752.00 | 17 768.00 | | 64 752.00 |
DL TOTAL (I) | 344 632.00 | 289 880.00 | | 344 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 16.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 635.00 | 85 462.00 | | 131 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | 6 100.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 960.00 | 46 202.00 | | 37 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 623.00 | 32 231.00 | | 25 623.00 |
EA Autres dettes | 2 775.00 | 2 322.00 | | 2 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 623.00 | 172 333.00 | | 201 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 256.00 | 462 213.00 | | 546 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 623.00 | 172 333.00 | | 201 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 16.00 | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 830.00 | | 34 464.00 | 231 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 630.00 | | | 71 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 050.00 | | 34 464.00 | 160 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 655.00 | 8 634.00 | | 93 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 075.00 | 8 634.00 | | 91 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 960.00 | 37 960.00 | | 37 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
UX Autres créances clients | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 781.00 | | | 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | | | 155.00 |
VB T. V. A. | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 131 635.00 | 131 635.00 | | 131 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 338.00 | 34 338.00 | | 34 338.00 |
VW T.V.A. | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 023.00 | 198 023.00 | | 198 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 759.00 | 4 561.00 | | 3 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 816.00 | 7 243.00 | | 4 816.00 |
ST Autres comptes | 82 201.00 | 84 131.00 | | 82 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 902.00 | 74 764.00 | | 76 902.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 356.00 | 17 992.00 | | 9 356.00 |
YT Sous‐traitance | 20 682.00 | 22 225.00 | | 20 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 929.00 | 4 724.00 | | 5 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 688.00 | 9 285.00 | | 9 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 401.00 | 117 119.00 | | 96 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 859.00 | 63 737.00 | | 56 859.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 600.00 | 188 365.00 | | 184 600.00 |