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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 226.00 | 1 377.00 | 849.00 | 2 226.00 |
AP Constructions | 49 003.00 | 18 377.00 | 30 626.00 | 49 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 989.00 | 4 415.00 | 574.00 | 4 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 313.00 | 118 986.00 | 55 327.00 | 174 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 470.00 | 143 876.00 | 100 594.00 | 244 470.00 |
BT Marchandises | 31 581.00 | | 31 581.00 | 31 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 159.00 | 5 138.00 | 78 021.00 | 83 159.00 |
BZ Autres créances | 16 362.00 | | 16 362.00 | 16 362.00 |
CF Disponibilités | 114 256.00 | | 114 256.00 | 114 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 325.00 | 5 138.00 | 241 187.00 | 246 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 795.00 | 149 014.00 | 341 782.00 | 490 795.00 |
CU Autres participations | 13 038.00 | | 13 038.00 | 13 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 69 888.00 | 69 888.00 | | 69 888.00 |
DH Report à nouveau | 12 802.00 | 4 330.00 | | 12 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 785.00 | 28 472.00 | | 33 785.00 |
DL TOTAL (I) | 120 875.00 | 107 090.00 | | 120 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 076.00 | 116 649.00 | | 88 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 874.00 | 3 426.00 | | 10 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 649.00 | 57 952.00 | | 68 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 722.00 | 34 164.00 | | 28 722.00 |
EA Autres dettes | 24 586.00 | 22 761.00 | | 24 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 906.00 | 234 952.00 | | 220 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 782.00 | 342 042.00 | | 341 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 489.00 | 234 952.00 | | 158 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 764 636.00 | | 764 636.00 | 764 636.00 |
FG Production vendue services | 47 590.00 | | 47 590.00 | 47 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 226.00 | | 812 226.00 | 812 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 138.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 1 180.00 | | 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 786.00 | 1 180.00 | | 1 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 978.00 | -1 180.00 | | 4 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 116.00 | 677.00 | | 13 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 902.00 | 793 734.00 | | 823 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 116.00 | 765 262.00 | | 790 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 785.00 | 28 472.00 | | 33 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 845.00 | | 1 779.00 | 256 845.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 721.00 | | | 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 154.00 | 244 470.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 154.00 | 228 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 026.00 | | 1 200.00 | 1 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 880.00 | | 579.00 | 241 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 468.00 | 34 074.00 | 12 665.00 | 122 468.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 721.00 | | | 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 026.00 | 351.00 | | 1 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 721.00 | 33 723.00 | 12 665.00 | 120 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 138.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 138.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 138.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 649.00 | 68 649.00 | | 68 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 83 159.00 | | | 83 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
VC Groupe et associés | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 076.00 | 25 659.00 | 56 558.00 | 88 076.00 |
VI Groupe et associés | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 574.00 | | | 28 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 621.00 | 100 441.00 | 180.00 | 100 621.00 |
VW T.V.A. | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 320.00 | 133 903.00 | 56 558.00 | 196 320.00 |