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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 702.00 | 1 793.00 | 1 909.00 | 3 702.00 |
AP Constructions | 49 003.00 | 33 077.00 | 15 926.00 | 49 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 431.00 | 8 237.00 | 9 194.00 | 17 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 331.00 | 126 524.00 | 76 807.00 | 203 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 446.00 | 170 351.00 | 117 095.00 | 287 446.00 |
BT Marchandises | 34 342.00 | | 34 342.00 | 34 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 327.00 | | 97 327.00 | 97 327.00 |
BZ Autres créances | 14 404.00 | | 14 404.00 | 14 404.00 |
CF Disponibilités | 244 214.00 | | 244 214.00 | 244 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 390 335.00 | | 390 335.00 | 390 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 781.00 | 170 351.00 | 507 429.00 | 677 781.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 038.00 | | 13 038.00 | 13 038.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 69 888.00 | 69 888.00 | | 69 888.00 |
DH Report à nouveau | 51 137.00 | 40 857.00 | | 51 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 603.00 | 40 281.00 | | 60 603.00 |
DL TOTAL (I) | 186 029.00 | 155 425.00 | | 186 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 879.00 | 131 174.00 | | 95 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 495.00 | 9 547.00 | | 15 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 610.00 | 128 576.00 | | 142 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 033.00 | 17 587.00 | | 42 033.00 |
EA Autres dettes | 25 384.00 | 25 476.00 | | 25 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 401.00 | 312 360.00 | | 321 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 429.00 | 467 785.00 | | 507 429.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 638.00 | 37 657.00 | 28 943.00 | 161 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | 1 234.00 | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 358.00 | 36 423.00 | 28 943.00 | 160 358.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 610.00 | 142 610.00 | | 142 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 033.00 | 42 033.00 | | 42 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 879.00 | 40 879.00 | | 40 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 879.00 | 30 325.00 | 64 174.00 | 95 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 731.00 | 111 731.00 | | 111 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 951.00 | 111 731.00 | 220.00 | 111 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 401.00 | 255 847.00 | 64 174.00 | 321 401.00 |