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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 702.00 | 3 027.00 | 675.00 | 3 702.00 |
AP Constructions | 49 003.00 | 37 977.00 | 11 026.00 | 49 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 431.00 | 12 544.00 | 4 887.00 | 17 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 423.00 | 43 993.00 | 57 430.00 | 101 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 538.00 | 98 262.00 | 87 276.00 | 185 538.00 |
BT Marchandises | 39 442.00 | | 39 442.00 | 39 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 725.00 | | 87 725.00 | 87 725.00 |
BZ Autres créances | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
CF Disponibilités | 272 477.00 | | 272 477.00 | 272 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 877.00 | | 405 877.00 | 405 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 416.00 | 98 262.00 | 493 154.00 | 591 416.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 038.00 | | 13 038.00 | 13 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 69 888.00 | 69 888.00 | | 69 888.00 |
DH Report à nouveau | 81 741.00 | 51 137.00 | | 81 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 856.00 | 60 603.00 | | 61 856.00 |
DL TOTAL (I) | 217 884.00 | 186 029.00 | | 217 884.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 65 554.00 | 95 879.00 | | 65 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 551.00 | 15 495.00 | | 21 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 724.00 | 142 610.00 | | 140 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 414.00 | 42 033.00 | | 31 414.00 |
EA Autres dettes | 16 026.00 | 25 384.00 | | 16 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 269.00 | 321 401.00 | | 275 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 154.00 | 507 429.00 | | 493 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 724.00 | 140 724.00 | | 140 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 414.00 | 31 414.00 | | 31 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 577.00 | 37 577.00 | | 37 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 554.00 | 22 942.00 | 42 612.00 | 65 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 911.00 | 93 911.00 | | 93 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 131.00 | 93 911.00 | 220.00 | 94 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 269.00 | 232 657.00 | 42 612.00 | 275 269.00 |