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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
AP Constructions | 49 003.00 | 42 877.00 | 6 125.00 | 49 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 203.00 | 17 247.00 | 11 956.00 | 29 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 965.00 | 58 230.00 | 74 735.00 | 132 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 852.00 | 122 778.00 | 99 074.00 | 221 852.00 |
BT Marchandises | 40 842.00 | | 40 842.00 | 40 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 312.00 | | 113 312.00 | 113 312.00 |
BZ Autres créances | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
CF Disponibilités | 312 800.00 | | 312 800.00 | 312 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 963.00 | | 474 963.00 | 474 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 814.00 | 122 778.00 | 574 037.00 | 696 814.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 69 888.00 | 69 888.00 | | 69 888.00 |
DH Report à nouveau | 113 596.00 | 81 741.00 | | 113 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 341.00 | 61 856.00 | | 73 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
DL TOTAL (I) | 265 381.00 | 217 884.00 | | 265 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 965.00 | 65 554.00 | | 68 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 665.00 | 21 551.00 | | 22 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 480.00 | 140 724.00 | | 168 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 454.00 | 31 414.00 | | 34 454.00 |
EA Autres dettes | 14 092.00 | 16 026.00 | | 14 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 656.00 | 275 269.00 | | 308 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 037.00 | 493 154.00 | | 574 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 262.00 | 23 989.00 | 344.00 | 98 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 748.00 | 675.00 | | 3 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 514.00 | 23 313.00 | 344.00 | 94 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 480.00 | 168 480.00 | | 168 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 454.00 | 34 454.00 | | 34 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 757.00 | 36 757.00 | | 36 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 965.00 | 26 995.00 | 41 969.00 | 68 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 273.00 | 121 273.00 | | 121 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 493.00 | 121 273.00 | 3 220.00 | 124 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 656.00 | 266 686.00 | 41 969.00 | 308 656.00 |