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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 116.00 | 9 972.00 | 10 143.00 | 20 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 874.00 | 22 601.00 | 218 273.00 | 240 874.00 |
BZ Autres créances | 544 810.00 | | 544 810.00 | 544 810.00 |
CF Disponibilités | 189 207.00 | | 189 207.00 | 189 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 992.00 | 22 601.00 | 954 391.00 | 976 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 108.00 | 32 573.00 | 964 534.00 | 997 108.00 |
CU Autres participations | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 564.00 | 8 891.00 | | 10 564.00 |
DG Autres réserves | 10 717.00 | 8 913.00 | | 10 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 869.00 | 33 477.00 | | 25 869.00 |
DL TOTAL (I) | 447 152.00 | 451 282.00 | | 447 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 452.00 | 1 231.00 | | 1 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 271.00 | 172 878.00 | | 60 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 250.00 | 380 739.00 | | 442 250.00 |
EA Autres dettes | 13 407.00 | 25 341.00 | | 13 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 382.00 | 580 191.00 | | 517 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 534.00 | 1 031 474.00 | | 964 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 382.00 | 580 191.00 | | 517 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 320 385.00 | | 1 320 385.00 | 1 320 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 385.00 | | 1 320 385.00 | 1 320 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 096.00 | 69.00 | | 9 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 096.00 | 69.00 | | 9 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 939.00 | 827.00 | | 1 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 939.00 | 827.00 | | 1 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 157.00 | -758.00 | | 7 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 980.00 | 1 492 252.00 | | 1 343 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 110.00 | 1 458 774.00 | | 1 318 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 869.00 | 33 477.00 | | 25 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 271.00 | 60 271.00 | | 60 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 860.00 | 204 860.00 | | 204 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 365.00 | 787 337.00 | 2 028.00 | 789 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 382.00 | 517 382.00 | | 517 382.00 |