| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 572.00 | 10 573.00 | 9 998.00 | 20 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 428.00 | 11 923.00 | 13 504.00 | 25 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 102.00 | 45.00 | 565 056.00 | 565 102.00 |
BZ Autres créances | 581 983.00 | | 581 983.00 | 581 983.00 |
CF Disponibilités | 107 016.00 | | 107 016.00 | 107 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 904.00 | 45.00 | 1 281 858.00 | 1 281 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 332.00 | 11 969.00 | 1 295 363.00 | 1 307 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 546.00 | 16 926.00 | | 22 546.00 |
DG Autres réserves | 51 568.00 | 51 190.00 | | 51 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 628.00 | 112 397.00 | | 67 628.00 |
DL TOTAL (I) | 541 743.00 | 580 515.00 | | 541 743.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 318.00 | 4 150.00 | | 5 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 318.00 | 4 150.00 | | 5 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 984.00 | 3 048.00 | | 2 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 268.00 | 23 715.00 | | 52 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 779.00 | 510 927.00 | | 674 779.00 |
EA Autres dettes | 18 268.00 | 19 236.00 | | 18 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 301.00 | 556 927.00 | | 748 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 363.00 | 1 141 593.00 | | 1 295 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 301.00 | 556 927.00 | | 748 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 569 411.00 | | 2 569 411.00 | 2 569 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 569 411.00 | | 2 569 411.00 | 2 569 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 648 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 868 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 193.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 318.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 509 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 256.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 535.00 | 4 041.00 | | 4 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 535.00 | 4 041.00 | | 4 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 054.00 | 986.00 | | 4 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 054.00 | 986.00 | | 4 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480.00 | 3 054.00 | | 480.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 468.00 | | | 34 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 076.00 | 24 680.00 | | 43 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 659 050.00 | 2 004 892.00 | | 2 659 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 591 421.00 | 1 892 495.00 | | 2 591 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 628.00 | 112 397.00 | | 67 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 875.00 | 10 039.00 | 9 486.00 | 24 875.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 532.00 | 10 039.00 | | 10 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 993.00 | | 9 486.00 | 12 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 730.00 | 1 193.00 | | 10 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 380.00 | 1 193.00 | | 9 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 150.00 | 5 318.00 | 4 150.00 | 4 150.00 |
6T Sur comptes clients | 45.00 | | | 45.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45.00 | | | 45.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 196.00 | 5 318.00 | 4 150.00 | 4 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 318.00 | 4 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 268.00 | 52 268.00 | | 52 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 071.00 | 349 071.00 | | 349 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 733.00 | 105 733.00 | | 105 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
UX Autres créances clients | 565 047.00 | 565 047.00 | | 565 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
VC Groupe et associés | 380 558.00 | 380 558.00 | | 380 558.00 |
VI Groupe et associés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VP Divers | 162 150.00 | 162 150.00 | | 162 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 335.00 | 53 335.00 | | 53 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 114.00 | 24 114.00 | | 24 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 528.00 | 1 160 022.00 | 3 506.00 | 1 163 528.00 |
VW T.V.A. | 148 232.00 | 148 232.00 | | 148 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 301.00 | 748 301.00 | | 748 301.00 |