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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 532.00 | 9 380.00 | 1 152.00 | 10 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 875.00 | 10 730.00 | 14 145.00 | 24 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 629.00 | 45.00 | 524 583.00 | 524 629.00 |
BZ Autres créances | 504 304.00 | | 504 304.00 | 504 304.00 |
CF Disponibilités | 85 294.00 | | 85 294.00 | 85 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 494.00 | 45.00 | 1 127 448.00 | 1 127 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 370.00 | 10 776.00 | 1 141 593.00 | 1 152 370.00 |
CU Autres participations | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 926.00 | 13 431.00 | | 16 926.00 |
DG Autres réserves | 51 190.00 | 51 178.00 | | 51 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 397.00 | 69 907.00 | | 112 397.00 |
DL TOTAL (I) | 580 515.00 | 534 517.00 | | 580 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 150.00 | 4 909.00 | | 4 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 150.00 | 4 909.00 | | 4 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 715.00 | 34 156.00 | | 23 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 866.00 | 325 202.00 | | 512 866.00 |
EA Autres dettes | 19 236.00 | 12 017.00 | | 19 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 927.00 | 372 486.00 | | 556 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 593.00 | 911 913.00 | | 1 141 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 927.00 | 372 486.00 | | 556 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 941 694.00 | | 1 941 694.00 | 1 941 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 941 694.00 | | 1 941 694.00 | 1 941 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 996 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 447 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 866 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 041.00 | 4 230.00 | | 4 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 041.00 | 4 230.00 | | 4 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 986.00 | 1 554.00 | | 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 986.00 | 1 554.00 | | 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 054.00 | 2 676.00 | | 3 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 892.00 | 2 233 719.00 | | 2 004 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 892 495.00 | 2 163 811.00 | | 1 892 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 397.00 | 69 907.00 | | 112 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 854.00 | | 20.00 | 24 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 972.00 | | 20.00 | 12 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 348.00 | 382.00 | | 10 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 998.00 | 382.00 | | 8 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 842.00 | | 5 796.00 | 5 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 842.00 | | 5 796.00 | 5 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 842.00 | | 5 796.00 | 5 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 715.00 | 23 715.00 | | 23 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 511 690.00 | 511 690.00 | | 511 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
UX Autres créances clients | 524 629.00 | 524 629.00 | | 524 629.00 |
VI Groupe et associés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 304.00 | 504 304.00 | | 504 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 110.00 | 1 039 232.00 | 4 877.00 | 1 044 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 927.00 | 556 927.00 | | 556 927.00 |