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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 532.00 | 8 998.00 | 1 534.00 | 10 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 854.00 | 10 348.00 | 14 506.00 | 24 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 066.00 | 5 842.00 | 276 224.00 | 282 066.00 |
BZ Autres créances | 560 275.00 | | 560 275.00 | 560 275.00 |
CF Disponibilités | 50 623.00 | | 50 623.00 | 50 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 249.00 | 5 842.00 | 897 407.00 | 903 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 103.00 | 16 190.00 | 911 913.00 | 928 103.00 |
CU Autres participations | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 431.00 | 12 675.00 | | 13 431.00 |
DG Autres réserves | 51 178.00 | 50 818.00 | | 51 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 907.00 | 15 116.00 | | 69 907.00 |
DL TOTAL (I) | 534 517.00 | 478 610.00 | | 534 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 156.00 | 58 631.00 | | 34 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 202.00 | 235 732.00 | | 325 202.00 |
EA Autres dettes | 12 017.00 | 11 843.00 | | 12 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 486.00 | 307 316.00 | | 372 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 913.00 | 785 926.00 | | 911 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 215 898.00 | | 2 215 898.00 | 2 215 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 215 898.00 | | 2 215 898.00 | 2 215 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 226 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 581 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 393.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 161 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 230.00 | 5 649.00 | | 4 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 230.00 | 5 649.00 | | 4 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 554.00 | -742.00 | | 1 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 554.00 | -742.00 | | 1 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 676.00 | 6 391.00 | | 2 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 719.00 | 1 418 920.00 | | 2 233 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 163 811.00 | 1 403 803.00 | | 2 163 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 907.00 | 15 116.00 | | 69 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 616.00 | | 2 238.00 | 22 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 622.00 | | 1 910.00 | 8 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 643.00 | | 328.00 | 12 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 972.00 | 375.00 | | 9 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 622.00 | 375.00 | | 8 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 515.00 | 2 393.00 | | 2 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 515.00 | 2 393.00 | | 2 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 156.00 | 34 156.00 | | 34 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 202.00 | 325 202.00 | | 325 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282 066.00 | 282 066.00 | | 282 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560 275.00 | 560 275.00 | | 560 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 334.00 | 848 477.00 | 4 856.00 | 853 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 486.00 | 372 486.00 | | 372 486.00 |