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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 093 124.00 | | 1 093 124.00 | 1 093 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 021.00 | 5 517.00 | 504.00 | 6 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 805.00 | 117 379.00 | 8 427.00 | 125 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 467.00 | 122 895.00 | 1 102 572.00 | 1 225 467.00 |
BT Marchandises | 96 852.00 | | 96 852.00 | 96 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 906.00 | | 24 906.00 | 24 906.00 |
BZ Autres créances | 20 286.00 | | 20 286.00 | 20 286.00 |
CF Disponibilités | 98 974.00 | | 98 974.00 | 98 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 325.00 | | 242 325.00 | 242 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 792.00 | 122 895.00 | 1 344 896.00 | 1 467 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 043.00 | 18 492.00 | | 22 043.00 |
DG Autres réserves | 418 852.00 | 351 378.00 | | 418 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 798.00 | 71 025.00 | | 59 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 693.00 | 1 070 895.00 | | 1 130 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | 7 873.00 | | 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 854.00 | 58 189.00 | | 62 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 216.00 | 100 541.00 | | 97 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 541.00 | 48 206.00 | | 52 541.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 926.00 | 536.00 | | 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 203.00 | 215 345.00 | | 214 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 896.00 | 1 286 241.00 | | 1 344 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 203.00 | 215 345.00 | | 214 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 467.00 | | | 1 225 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 225 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 093 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 093 124.00 | | | 1 093 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 826.00 | | | 131 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | | | 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 900.00 | 2 996.00 | | 119 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 900.00 | 2 996.00 | | 119 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 216.00 | 97 216.00 | | 97 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 289.00 | 29 289.00 | | 29 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 906.00 | | | 24 906.00 |
VB T. V. A. | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VI Groupe et associés | 62 854.00 | 62 854.00 | | 62 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
VP Divers | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 659.00 | 46 659.00 | | 46 659.00 |
VW T.V.A. | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 203.00 | 214 203.00 | | 214 203.00 |