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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 093 124.00 | | 1 093 124.00 | 1 093 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 617.00 | 117 587.00 | 6 030.00 | 123 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 589.00 | 122 757.00 | 1 099 831.00 | 1 222 589.00 |
BT Marchandises | 76 359.00 | | 76 359.00 | 76 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 704.00 | | 24 704.00 | 24 704.00 |
BZ Autres créances | 19 129.00 | | 19 129.00 | 19 129.00 |
CF Disponibilités | 137 353.00 | | 137 353.00 | 137 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 113.00 | | 264 113.00 | 264 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 702.00 | 122 757.00 | 1 363 945.00 | 1 486 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 033.00 | 22 043.00 | | 25 033.00 |
DG Autres réserves | 475 660.00 | 418 852.00 | | 475 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 203.00 | 59 798.00 | | 57 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 897.00 | 1 130 693.00 | | 1 187 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | 307.00 | | 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 62 854.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 218.00 | 97 216.00 | | 120 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 868.00 | 52 541.00 | | 53 868.00 |
EA Autres dettes | | 360.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 072.00 | 926.00 | | 1 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 048.00 | 214 203.00 | | 176 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 945.00 | 1 344 896.00 | | 1 363 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 048.00 | 214 203.00 | | 176 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 467.00 | | 160.00 | 1 225 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 038.00 | 1 222 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 093 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 038.00 | 128 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 093 124.00 | | | 1 093 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 826.00 | | | 131 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | | 160.00 | 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 895.00 | 2 596.00 | 2 734.00 | 122 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 895.00 | 2 596.00 | 2 734.00 | 122 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 218.00 | 120 218.00 | | 120 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 959.00 | 30 959.00 | | 30 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 24 704.00 | | | 24 704.00 |
VB T. V. A. | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
VP Divers | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 722.00 | 50 722.00 | | 50 722.00 |
VW T.V.A. | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 048.00 | 176 048.00 | | 176 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |