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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 008.00 | 1 560.00 | 3 448.00 | 5 008.00 |
AH Fonds commercial | 1 093 124.00 | 270 000.00 | 823 124.00 | 1 093 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 564.00 | 135 676.00 | 138 889.00 | 274 564.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 504.00 | 412 406.00 | 966 097.00 | 1 378 504.00 |
BT Marchandises | 114 454.00 | | 114 454.00 | 114 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 406.00 | | 39 406.00 | 39 406.00 |
BZ Autres créances | 46 944.00 | | 46 944.00 | 46 944.00 |
CF Disponibilités | 187 712.00 | | 187 712.00 | 187 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 957.00 | | 393 957.00 | 393 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 461.00 | 412 406.00 | 1 360 054.00 | 1 772 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 893.00 | 27 893.00 | | 27 893.00 |
DG Autres réserves | 439 004.00 | 439 004.00 | | 439 004.00 |
DH Report à nouveau | -180 454.00 | | | -180 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 173.00 | -180 454.00 | | 109 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 616.00 | 916 442.00 | | 1 025 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 502.00 | 42 045.00 | | 149 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 276.00 | 70 589.00 | | 2 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 951.00 | 142 789.00 | | 143 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 709.00 | 30 902.00 | | 38 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 072.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 439.00 | 286 325.00 | | 334 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 054.00 | 1 202 767.00 | | 1 360 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 147.00 | 244 296.00 | | 204 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 294 830.00 | | 1 294 830.00 | 1 294 830.00 |
FG Production vendue services | 30 446.00 | | 30 446.00 | 30 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 276.00 | | 1 325 276.00 | 1 325 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 939 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 076.00 | |
GE Autres charges | | | 3 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 921.00 | 9 262.00 | | 8 921.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 133.00 | 16 305.00 | | 20 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133.00 | | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 270 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 270 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133.00 | -270 160.00 | | 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 149.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 477.00 | 1 144 365.00 | | 1 334 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 303.00 | 1 324 819.00 | | 1 225 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 173.00 | -180 454.00 | | 109 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 892.00 | | 153 031.00 | 1 303 892.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 419.00 | 1 378 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 098 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 419.00 | 279 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 093 124.00 | | 5 008.00 | 1 093 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 131.00 | | 148 024.00 | 210 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637.00 | | | 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 606.00 | 18 076.00 | 275.00 | 124 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 560.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 606.00 | 16 516.00 | 275.00 | 124 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 270 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 951.00 | 143 951.00 | | 143 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 39 406.00 | 39 406.00 | | 39 406.00 |
VB T. V. A. | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
VC Groupe et associés | 22 066.00 | 22 066.00 | | 22 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 411.00 | 141 411.00 | | 141 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VI Groupe et associés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 783.00 | | | 121 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VP Divers | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 951.00 | 91 951.00 | | 91 951.00 |
VW T.V.A. | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 439.00 | 334 439.00 | | 334 439.00 |